半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/03/08 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 35,998,535 | 35,998,535 | 0.9848 | 0.9848 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 57,611,121 | 57,611,121 | 1.0677 | 1.0677 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 94,738,151 | 94,738,151 | 1.1232 | 1.1232 |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 100,013,729 | 100,013,729 | 1.1176 | 1.1176 |
| 第5計算期間末 (2020年6月15日) | 112,927,353 | 112,927,353 | 1.1317 | 1.1317 |
| 2020年12月末日 | 116,881,859 | - | 1.2196 | - |
| 2021年1月末日 | 114,512,955 | - | 1.2136 | - |
| 2月末日 | 118,323,973 | - | 1.2276 | - |
| 3月末日 | 121,353,407 | - | 1.2517 | - |
| 4月末日 | 122,578,116 | - | 1.2523 | - |
| 5月末日 | 124,039,078 | - | 1.2688 | - |
| 第6計算期間末 (2021年6月15日) | 126,457,988 | 126,457,988 | 1.2804 | 1.2804 |
| 6月末日 | 127,388,429 | - | 1.2780 | - |
| 7月末日 | 128,385,829 | - | 1.2821 | - |
| 8月末日 | 127,495,416 | - | 1.2842 | - |
| 9月末日 | 126,853,788 | - | 1.2832 | - |
| 10月末日 | 128,424,933 | - | 1.2946 | - |
| 11月末日 | 128,126,075 | - | 1.2848 | - |
| 12月末日 | 132,496,798 | - | 1.2979 | - |
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