- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/17-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 35,998,535 | 35,998,535 | 0.9848 | 0.9848 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 57,611,121 | 57,611,121 | 1.0677 | 1.0677 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 94,738,151 | 94,738,151 | 1.1232 | 1.1232 |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 100,013,729 | 100,013,729 | 1.1176 | 1.1176 |
| 第5計算期間末 (2020年6月15日) | 112,927,353 | 112,927,353 | 1.1317 | 1.1317 |
| 第6計算期間末 (2021年6月15日) | 126,457,988 | 126,457,988 | 1.2804 | 1.2804 |
| 第7計算期間末 (2022年6月15日) | 134,851,646 | 134,851,646 | 1.2342 | 1.2342 |
| 第8計算期間末 (2023年6月15日) | 141,593,982 | 141,593,982 | 1.2563 | 1.2563 |
| 第9計算期間末 (2024年6月17日) | 122,272,434 | 122,272,434 | 1.3197 | 1.3197 |
| 2025年5月末日 | 106,403,906 | - | 1.3013 | - |
| 第10計算期間末 (2025年6月16日) | 105,047,609 | 105,047,609 | 1.3041 | 1.3041 |
| 6月末日 | 105,827,172 | - | 1.3168 | - |
| 7月末日 | 105,145,203 | - | 1.3200 | - |
| 8月末日 | 102,768,388 | - | 1.3297 | - |
| 9月末日 | 102,878,589 | - | 1.3399 | - |
| 10月末日 | 104,165,508 | - | 1.3625 | - |
| 11月末日 | 104,904,183 | - | 1.3721 | - |
| 12月末日 | 100,218,749 | - | 1.3692 | - |
| 2026年1月末日 | 95,411,423 | - | 1.3654 | - |
| 2月末日 | 97,946,588 | - | 1.4039 | - |
| 3月末日 | 94,737,681 | - | 1.3611 | - |
| 4月末日 | 95,884,325 | - | 1.3855 | - |
| 5月末日 | 95,264,762 | - | 1.3879 | - |
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