有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 35,998,535 | 35,998,535 | 0.9848 | 0.9848 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 57,611,121 | 57,611,121 | 1.0677 | 1.0677 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 94,738,151 | 94,738,151 | 1.1232 | 1.1232 |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 100,013,729 | 100,013,729 | 1.1176 | 1.1176 |
| 第5計算期間末 (2020年6月15日) | 112,927,353 | 112,927,353 | 1.1317 | 1.1317 |
| 2020年6月末日 | 112,915,112 | - | 1.1334 | - |
| 7月末日 | 110,989,024 | - | 1.1523 | - |
| 8月末日 | 112,785,858 | - | 1.1688 | - |
| 9月末日 | 115,292,929 | - | 1.1709 | - |
| 10月末日 | 112,279,953 | - | 1.1596 | - |
| 11月末日 | 115,024,309 | - | 1.2041 | - |
| 12月末日 | 116,881,859 | - | 1.2196 | - |
| 2021年1月末日 | 114,512,955 | - | 1.2136 | - |
| 2月末日 | 118,323,973 | - | 1.2276 | - |
| 3月末日 | 121,353,407 | - | 1.2517 | - |
| 4月末日 | 122,578,116 | - | 1.2523 | - |
| 5月末日 | 124,039,078 | - | 1.2688 | - |
| 第6計算期間末 (2021年6月15日) | 126,457,988 | 126,457,988 | 1.2804 | 1.2804 |
| 6月末日 | 127,388,429 | - | 1.2780 | - |
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