有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年6月15日) | 35,998,535 | 35,998,535 | 0.9848 | 0.9848 |
| 平成28年6月末日 | 36,881,085 | - | 0.9610 | - |
| 7月末日 | 39,595,022 | - | 0.9916 | - |
| 8月末日 | 39,541,957 | - | 0.9603 | - |
| 9月末日 | 40,750,040 | - | 0.9706 | - |
| 10月末日 | 41,431,882 | - | 0.9712 | - |
| 11月末日 | 43,683,877 | - | 0.9903 | - |
| 12月末日 | 47,570,994 | - | 1.0164 | - |
| 平成29年1月末日 | 51,711,316 | - | 1.0248 | - |
| 2月末日 | 52,958,701 | - | 1.0187 | - |
| 3月末日 | 54,612,267 | - | 1.0283 | - |
| 4月末日 | 55,391,190 | - | 1.0393 | - |
| 5月末日 | 56,868,196 | - | 1.0646 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年6月15日) | 57,611,121 | 57,611,121 | 1.0677 | 1.0677 |
| 6月末日 | 59,136,478 | - | 1.0819 | - |
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