有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 35,998,535 | 35,998,535 | 0.9848 | 0.9848 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 57,611,121 | 57,611,121 | 1.0677 | 1.0677 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 94,738,151 | 94,738,151 | 1.1232 | 1.1232 |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 100,013,729 | 100,013,729 | 1.1176 | 1.1176 |
| 2019年6月末日 | 99,998,952 | - | 1.1205 | - |
| 7月末日 | 100,939,232 | - | 1.1361 | - |
| 8月末日 | 100,659,905 | - | 1.1223 | - |
| 9月末日 | 103,617,424 | - | 1.1465 | - |
| 10月末日 | 106,063,631 | - | 1.1568 | - |
| 11月末日 | 107,278,042 | - | 1.1714 | - |
| 12月末日 | 110,784,459 | - | 1.1809 | - |
| 2020年1月末日 | 113,780,395 | - | 1.1822 | - |
| 2月末日 | 111,742,037 | - | 1.1663 | - |
| 3月末日 | 105,362,808 | - | 1.0904 | - |
| 4月末日 | 108,430,402 | - | 1.1054 | - |
| 5月末日 | 112,676,732 | - | 1.1313 | - |
| 第5計算期間末 (2020年6月15日) | 112,927,353 | 112,927,353 | 1.1317 | 1.1317 |
| 6月末日 | 112,915,112 | - | 1.1334 | - |
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