- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年6月15日) | 35,998,535 | 35,998,535 | 0.9848 | 0.9848 |
| 第2計算期間末 (平成29年6月15日) | 57,611,121 | 57,611,121 | 1.0677 | 1.0677 |
| 平成29年6月末日 | 59,136,478 | - | 1.0819 | - |
| 7月末日 | 61,885,595 | - | 1.0805 | - |
| 8月末日 | 64,357,517 | - | 1.0759 | - |
| 9月末日 | 70,213,145 | - | 1.0955 | - |
| 10月末日 | 72,866,524 | - | 1.1119 | - |
| 11月末日 | 72,686,713 | - | 1.1181 | - |
| 12月末日 | 78,020,488 | - | 1.1276 | - |
| 平成30年1月末日 | 85,384,053 | - | 1.1289 | - |
| 2月末日 | 86,901,663 | - | 1.1127 | - |
| 3月末日 | 89,996,988 | - | 1.0998 | - |
| 4月末日 | 91,556,745 | - | 1.1119 | - |
| 5月末日 | 92,950,430 | - | 1.1024 | - |
| 第3計算期間末 (平成30年6月15日) | 94,738,151 | 94,738,151 | 1.1232 | 1.1232 |
| 6月末日 | 93,961,630 | - | 1.1059 | - |
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