有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 35,998,535 | 35,998,535 | 0.9848 | 0.9848 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 57,611,121 | 57,611,121 | 1.0677 | 1.0677 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 94,738,151 | 94,738,151 | 1.1232 | 1.1232 |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 100,013,729 | 100,013,729 | 1.1176 | 1.1176 |
| 第5計算期間末 (2020年6月15日) | 112,927,353 | 112,927,353 | 1.1317 | 1.1317 |
| 第6計算期間末 (2021年6月15日) | 126,457,988 | 126,457,988 | 1.2804 | 1.2804 |
| 第7計算期間末 (2022年6月15日) | 134,851,646 | 134,851,646 | 1.2342 | 1.2342 |
| 2022年6月末日 | 136,990,037 | - | 1.2477 | - |
| 7月末日 | 140,407,090 | - | 1.2669 | - |
| 8月末日 | 139,101,995 | - | 1.2549 | - |
| 9月末日 | 135,834,637 | - | 1.2188 | - |
| 10月末日 | 138,812,008 | - | 1.2337 | - |
| 11月末日 | 138,766,032 | - | 1.2360 | - |
| 12月末日 | 134,537,052 | - | 1.1985 | - |
| 2023年1月末日 | 135,937,363 | - | 1.2127 | - |
| 2月末日 | 136,402,441 | - | 1.2101 | - |
| 3月末日 | 136,961,424 | - | 1.2211 | - |
| 4月末日 | 138,272,142 | - | 1.2279 | - |
| 5月末日 | 140,562,171 | - | 1.2440 | - |
| 第8計算期間末 (2023年6月15日) | 141,593,982 | 141,593,982 | 1.2563 | 1.2563 |
| 6月末日 | 141,757,067 | - | 1.2753 | - |
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