有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年6月15日現在 | 第2期 平成29年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 186,069 | 373,363 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,048,738 | 22,074,145 | |||
| 流動資産合計 | 14,234,807 | 22,447,508 | |||
| 資産合計 | 14,234,807 | 22,447,508 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 967 | 2,941 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,567 | 113,683 | |||
| その他未払費用 | 195 | 636 | |||
| 流動負債合計 | 38,729 | 117,260 | |||
| 負債合計 | 38,729 | 117,260 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,591,744 | ※1 20,522,872 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 395,666 | ※2 1,807,376 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,599,187 | |||
| 元本等合計 | 14,196,078 | 22,330,248 | |||
| 純資産合計 | 14,196,078 | 22,330,248 | |||
| 負債純資産合計 | 14,234,807 | 22,447,508 | |||
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