有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年6月15日現在 | 第7期 2022年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 958,027 | 1,367,487 | |||
| 投資信託受益証券 | 66,870,694 | 74,078,900 | |||
| 未収入金 | - | 300,000 | |||
| 流動資産合計 | 67,828,721 | 75,746,387 | |||
| 資産合計 | 67,828,721 | 75,746,387 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,671 | 2,915 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,973 | 12,077 | |||
| 未払委託者報酬 | 383,820 | 465,164 | |||
| その他未払費用 | 2,417 | 2,947 | |||
| 流動負債合計 | 397,881 | 483,103 | |||
| 負債合計 | 397,881 | 483,103 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 47,775,857 | ※1 52,977,128 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,654,983 | 22,286,156 | |||
| (分配準備積立金) | 11,178,153 | 10,086,511 | |||
| 元本等合計 | 67,430,840 | 75,263,284 | |||
| 純資産合計 | 67,430,840 | 75,263,284 | |||
| 負債純資産合計 | 67,828,721 | 75,746,387 | |||
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