有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年6月15日現在 | 第3期 平成30年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 5,540 | |||
| コール・ローン | 373,363 | 504,458 | |||
| 投資信託受益証券 | 22,074,145 | 37,403,409 | |||
| 流動資産合計 | 22,447,508 | 37,913,407 | |||
| 資産合計 | 22,447,508 | 37,913,407 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 2,941 | 5,537 | |||
| 未払委託者報酬 | 113,683 | 213,988 | |||
| その他未払費用 | 636 | 1,298 | |||
| 流動負債合計 | 117,260 | 220,823 | |||
| 負債合計 | 117,260 | 220,823 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,522,872 | ※1 31,214,117 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,807,376 | 6,478,467 | |||
| (分配準備積立金) | 1,599,187 | 4,266,783 | |||
| 元本等合計 | 22,330,248 | 37,692,584 | |||
| 純資産合計 | 22,330,248 | 37,692,584 | |||
| 負債純資産合計 | 22,447,508 | 37,913,407 | |||
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