有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年6月15日現在 | 第8期 2023年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,367,487 | 2,794,149 | |||
| 投資信託受益証券 | 74,078,900 | 89,264,421 | |||
| 未収入金 | 300,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 75,746,387 | 92,058,570 | |||
| 資産合計 | 75,746,387 | 92,058,570 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,915 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 12,077 | 13,753 | |||
| 未払委託者報酬 | 465,164 | 528,529 | |||
| その他未払費用 | 2,947 | 3,352 | |||
| 流動負債合計 | 483,103 | 545,634 | |||
| 負債合計 | 483,103 | 545,634 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 52,977,128 | ※1 59,519,475 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,286,156 | 31,993,461 | |||
| (分配準備積立金) | 10,086,511 | 15,864,027 | |||
| 元本等合計 | 75,263,284 | 91,512,936 | |||
| 純資産合計 | 75,263,284 | 91,512,936 | |||
| 負債純資産合計 | 75,746,387 | 92,058,570 | |||
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