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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)

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【提出】: 2020/09/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 2019年6月17日現在	第5期 2020年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		469,047	793,572
		投資信託受益証券		34,974,459	43,438,777
		流動資産合計		35,443,506	44,232,349
	資産合計			35,443,506	44,232,349
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	3,627
		未払受託者報酬		5,132	6,737
		未払委託者報酬		198,640	259,747
		その他未払費用		1,223	1,602
		流動負債合計		204,995	271,713
	負債合計			204,995	271,713
純資産の部
	元本等
		元本		※1 30,177,487	※1 37,118,346
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,061,024	6,842,290
			(分配準備積立金)	2,863,145	2,558,498
		元本等合計		35,238,511	43,960,636
	純資産合計			35,238,511	43,960,636
負債純資産合計				35,443,506	44,232,349

開示資料

決算

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