有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/18-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年6月17日現在 | 第10期 2025年6月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,551,188 | 1,367,048 | |||
| 投資信託受益証券 | 96,202,940 | 85,640,740 | |||
| 流動資産合計 | 97,754,128 | 87,007,788 | |||
| 資産合計 | 97,754,128 | 87,007,788 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 16,168 | 14,320 | |||
| 未払委託者報酬 | 567,420 | 502,561 | |||
| その他未払費用 | 3,948 | 3,494 | |||
| 流動負債合計 | 587,536 | 520,375 | |||
| 負債合計 | 587,536 | 520,375 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 57,477,867 | ※1 51,342,575 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,688,725 | 35,144,838 | |||
| (分配準備積立金) | 22,797,877 | 20,364,424 | |||
| 元本等合計 | 97,166,592 | 86,487,413 | |||
| 純資産合計 | 97,166,592 | 86,487,413 | |||
| 負債純資産合計 | 97,754,128 | 87,007,788 | |||
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