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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/17-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/08 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期 2025年6月16日現在	第11期 2026年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,367,048	925,284
		投資信託受益証券		85,640,740	80,862,221
		流動資産合計		87,007,788	81,787,505
	資産合計			87,007,788	81,787,505
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		14,320	13,479
		未払委託者報酬		502,561	472,991
		その他未払費用		3,494	3,279
		流動負債合計		520,375	489,749
	負債合計			520,375	489,749
純資産の部
	元本等
		元本		※1 51,342,575	※1 42,736,452
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,144,838	38,561,304
			(分配準備積立金)	20,364,424	26,002,467
		元本等合計		86,487,413	81,297,756
	純資産合計			86,487,413	81,297,756
負債純資産合計				87,007,788	81,787,505

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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