有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年6月15日現在 | 第9期 2024年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,794,149 | 1,551,188 | |||
| 投資信託受益証券 | 89,264,421 | 96,202,940 | |||
| 流動資産合計 | 92,058,570 | 97,754,128 | |||
| 資産合計 | 92,058,570 | 97,754,128 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 13,753 | 16,168 | |||
| 未払委託者報酬 | 528,529 | 567,420 | |||
| その他未払費用 | 3,352 | 3,948 | |||
| 流動負債合計 | 545,634 | 587,536 | |||
| 負債合計 | 545,634 | 587,536 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 59,519,475 | ※1 57,477,867 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,993,461 | 39,688,725 | |||
| (分配準備積立金) | 15,864,027 | 22,797,877 | |||
| 元本等合計 | 91,512,936 | 97,166,592 | |||
| 純資産合計 | 91,512,936 | 97,166,592 | |||
| 負債純資産合計 | 92,058,570 | 97,754,128 | |||
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