- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成28年6月15日現在 金 額(円) | 当期 平成29年6月15日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,005,714,327 | 4,786,145,535 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,999,999,951 | 4,000,000,000 |
| 現先取引勘定 | 400,744,000 | 1,400,168,000 |
| 派生商品評価勘定 | 5,619,696 | - |
| 前払金 | 1,828,283,000 | 574,848,800 |
| 差入委託証拠金 | 1,988,640,000 | 1,742,250,000 |
| 流動資産合計 | 12,229,000,974 | 12,503,412,335 |
| 資産合計 | 12,229,000,974 | 12,503,412,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,503,687,848 | 752,696,944 |
| 未払解約金 | 226,308,899 | 99,895,365 |
| 未払受託者報酬 | 681,717 | 2,421,594 |
| 未払委託者報酬 | 24,996,383 | 88,791,639 |
| その他未払費用 | 864,785 | 1,347,733 |
| 流動負債合計 | 1,756,539,632 | 945,153,275 |
| 負債合計 | 1,756,539,632 | 945,153,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,787,503,955 | 15,154,990,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,315,042,613 | △3,596,731,186 |
| (分配準備積立金) | - | 1,541,074,778 |
| 元本等合計 | 10,472,461,342 | 11,558,259,060 |
| 純資産合計 | 10,472,461,342 | 11,558,259,060 |
| 負債純資産合計 | 12,229,000,974 | 12,503,412,335 |
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