- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年 6月15日現在 | 第6期 2021年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,969,811,398 | 18,522,845,990 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,820,906,060 |
| 現先取引勘定 | 12,443,607,600 | 15,856,675,500 |
| 未収入金 | - | 2,060,600 |
| 前払金 | 9,849,209,100 | - |
| 差入委託証拠金 | 2,878,875,100 | 10,996,835,000 |
| 流動資産合計 | 47,141,503,198 | 53,199,323,150 |
| 資産合計 | 47,141,503,198 | 53,199,323,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,851,880,340 | - |
| 前受金 | - | 2,823,836,900 |
| 未払金 | 2,447,195,720 | 1,000,000,000 |
| 未払解約金 | 4,263,283,515 | 2,006,118,518 |
| 未払受託者報酬 | 4,353,108 | 6,391,736 |
| 未払委託者報酬 | 159,613,794 | 234,363,743 |
| 未払利息 | 51,972 | 50,747 |
| その他未払費用 | 14,884,599 | 21,593,878 |
| 流動負債合計 | 16,741,263,048 | 6,092,355,522 |
| 負債合計 | 16,741,263,048 | 6,092,355,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,841,197,408 | 24,857,469,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,440,957,258 | 22,249,498,292 |
| (分配準備積立金) | 1,071,117,629 | 3,425,132,328 |
| 元本等合計 | 30,400,240,150 | 47,106,967,628 |
| 純資産合計 | 30,400,240,150 | 47,106,967,628 |
| 負債純資産合計 | 47,141,503,198 | 53,199,323,150 |
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