- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年 6月17日現在 | 第5期 2020年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,125,110,005 | 18,969,811,398 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 35,021,292 | - |
| 現先取引勘定 | 7,221,010,800 | 12,443,607,600 |
| 前払金 | 327,748,700 | 9,849,209,100 |
| 差入委託証拠金 | 3,764,640,000 | 2,878,875,100 |
| 流動資産合計 | 29,473,530,797 | 47,141,503,198 |
| 資産合計 | 29,473,530,797 | 47,141,503,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 137,089,672 | 9,851,880,340 |
| 未払金 | 1,000,000,000 | 2,447,195,720 |
| 未払解約金 | 113,631,897 | 4,263,283,515 |
| 未払受託者報酬 | 4,865,975 | 4,353,108 |
| 未払委託者報酬 | 178,419,192 | 159,613,794 |
| 未払利息 | - | 51,972 |
| その他未払費用 | 3,955,190 | 14,884,599 |
| 流動負債合計 | 1,437,961,926 | 16,741,263,048 |
| 負債合計 | 1,437,961,926 | 16,741,263,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,674,278,436 | 53,841,197,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,638,709,565 | △23,440,957,258 |
| (分配準備積立金) | 207,012,578 | 1,071,117,629 |
| 元本等合計 | 28,035,568,871 | 30,400,240,150 |
| 純資産合計 | 28,035,568,871 | 30,400,240,150 |
| 負債純資産合計 | 29,473,530,797 | 47,141,503,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
