- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年 6月15日現在 | 第7期 2022年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,522,845,990 | 22,577,436,913 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,000,000,000 | 6,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 2,820,906,060 | - |
| 現先取引勘定 | 15,856,675,500 | 9,794,797,100 |
| 未収入金 | 2,060,600 | - |
| 前払金 | - | 10,931,414,900 |
| 差入委託証拠金 | 10,996,835,000 | 6,820,829,000 |
| 流動資産合計 | 53,199,323,150 | 56,124,477,913 |
| 資産合計 | 53,199,323,150 | 56,124,477,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,934,754,940 |
| 前受金 | 2,823,836,900 | - |
| 未払金 | 1,000,000,000 | 13,577,800 |
| 未払解約金 | 2,006,118,518 | 405,088,967 |
| 未払受託者報酬 | 6,391,736 | 8,536,873 |
| 未払委託者報酬 | 234,363,743 | 313,018,469 |
| 未払利息 | 50,747 | 61,855 |
| その他未払費用 | 21,593,878 | 29,382,890 |
| 流動負債合計 | 6,092,355,522 | 11,704,421,794 |
| 負債合計 | 6,092,355,522 | 11,704,421,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,857,469,336 | 47,751,319,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,249,498,292 | △3,331,263,309 |
| (分配準備積立金) | 3,425,132,328 | 16,657,759 |
| 元本等合計 | 47,106,967,628 | 44,420,056,119 |
| 純資産合計 | 47,106,967,628 | 44,420,056,119 |
| 負債純資産合計 | 53,199,323,150 | 56,124,477,913 |
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