- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成29年6月15日現在 金 額(円) | 当期 平成30年6月15日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,786,145,535 | 17,636,261,990 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,000,000,000 | 12,000,000,000 |
| 現先取引勘定 | 1,400,168,000 | - |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,108,855,744 |
| 前払金 | 574,848,800 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,742,250,000 | 3,915,780,000 |
| 流動資産合計 | 12,503,412,335 | 35,660,897,734 |
| 資産合計 | 12,503,412,335 | 35,660,897,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 752,696,944 | 41,904 |
| 前受金 | - | 1,340,128,800 |
| 未払解約金 | 99,895,365 | 1,994,146,475 |
| 未払受託者報酬 | 2,421,594 | 4,558,396 |
| 未払委託者報酬 | 88,791,639 | 167,141,078 |
| その他未払費用 | 1,347,733 | 1,811,154 |
| 流動負債合計 | 945,153,275 | 3,507,827,807 |
| 負債合計 | 945,153,275 | 3,507,827,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,154,990,246 | 25,119,762,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,596,731,186 | 7,033,307,695 |
| (分配準備積立金) | 1,541,074,778 | 3,132,676,718 |
| 元本等合計 | 11,558,259,060 | 32,153,069,927 |
| 純資産合計 | 11,558,259,060 | 32,153,069,927 |
| 負債純資産合計 | 12,503,412,335 | 35,660,897,734 |
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