- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年 6月15日現在 | 第8期 2023年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,577,436,913 | 11,864,223,343 |
| コマーシャル・ペーパー | 6,000,000,000 | 9,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,909,638,600 |
| 現先取引勘定 | 9,794,797,100 | 20,814,703,060 |
| 未収入金 | - | 208,818,140 |
| 前払金 | 10,931,414,900 | - |
| 差入委託証拠金 | 6,820,829,000 | 6,898,581,300 |
| 流動資産合計 | 56,124,477,913 | 55,695,964,443 |
| 資産合計 | 56,124,477,913 | 55,695,964,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,934,754,940 | 9,782,460 |
| 前受金 | - | 6,902,147,220 |
| 未払金 | 13,577,800 | 1,000,000,000 |
| 未払解約金 | 405,088,967 | 6,477,596,812 |
| 未払受託者報酬 | 8,536,873 | 7,264,339 |
| 未払委託者報酬 | 313,018,469 | 266,359,104 |
| 未払利息 | 61,855 | 35,105 |
| その他未払費用 | 29,382,890 | 31,422,752 |
| 流動負債合計 | 11,704,421,794 | 14,694,607,792 |
| 負債合計 | 11,704,421,794 | 14,694,607,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,751,319,428 | 17,786,389,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,331,263,309 | 23,214,967,363 |
| (分配準備積立金) | 16,657,759 | 14,247,454,453 |
| 元本等合計 | 44,420,056,119 | 41,001,356,651 |
| 純資産合計 | 44,420,056,119 | 41,001,356,651 |
| 負債純資産合計 | 56,124,477,913 | 55,695,964,443 |
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