- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成30年6月15日現在 金 額(円) | 当期 令和元年6月17日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,636,261,990 | 11,125,110,005 |
| コマーシャル・ペーパー | 12,000,000,000 | 7,000,000,000 |
| 現先取引勘定 | - | 7,221,010,800 |
| 派生商品評価勘定 | 2,108,855,744 | 35,021,292 |
| 前払金 | - | 327,748,700 |
| 差入委託証拠金 | 3,915,780,000 | 3,764,640,000 |
| 流動資産合計 | 35,660,897,734 | 29,473,530,797 |
| 資産合計 | 35,660,897,734 | 29,473,530,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 41,904 | 137,089,672 |
| 前受金 | 1,340,128,800 | - |
| 未払金 | - | 1,000,000,000 |
| 未払解約金 | 1,994,146,475 | 113,631,897 |
| 未払受託者報酬 | 4,558,396 | 4,865,975 |
| 未払委託者報酬 | 167,141,078 | 178,419,192 |
| その他未払費用 | 1,811,154 | 3,955,190 |
| 流動負債合計 | 3,507,827,807 | 1,437,961,926 |
| 負債合計 | 3,507,827,807 | 1,437,961,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,119,762,232 | 36,674,278,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,033,307,695 | △8,638,709,565 |
| (分配準備積立金) | 3,132,676,718 | 207,012,578 |
| 元本等合計 | 32,153,069,927 | 28,035,568,871 |
| 純資産合計 | 32,153,069,927 | 28,035,568,871 |
| 負債純資産合計 | 35,660,897,734 | 29,473,530,797 |
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