- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年 6月15日現在 | 第9期 2024年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,864,223,343 | 30,817,620,469 |
| コマーシャル・ペーパー | 9,000,000,000 | 8,998,791,452 |
| 派生商品評価勘定 | 6,909,638,600 | - |
| 現先取引勘定 | 20,814,703,060 | 20,389,796,100 |
| 未収入金 | 208,818,140 | - |
| 未収利息 | - | 8,443 |
| 前払金 | - | 9,258,278,900 |
| 差入委託証拠金 | 6,898,581,300 | 8,243,196,710 |
| 流動資産合計 | 55,695,964,443 | 77,707,692,074 |
| 資産合計 | 55,695,964,443 | 77,707,692,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,782,460 | 9,261,958,620 |
| 前受金 | 6,902,147,220 | - |
| 未払金 | 1,000,000,000 | - |
| 未払解約金 | 6,477,596,812 | 1,184,147,054 |
| 未払受託者報酬 | 7,264,339 | 10,343,708 |
| 未払委託者報酬 | 266,359,104 | 379,269,313 |
| 未払利息 | 35,105 | - |
| その他未払費用 | 31,422,752 | 26,132,080 |
| 流動負債合計 | 14,694,607,792 | 10,861,850,775 |
| 負債合計 | 14,694,607,792 | 10,861,850,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,786,389,288 | 19,695,274,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,214,967,363 | 47,150,566,356 |
| (分配準備積立金) | 14,247,454,453 | 8,073,188 |
| 元本等合計 | 41,001,356,651 | 66,845,841,299 |
| 純資産合計 | 41,001,356,651 | 66,845,841,299 |
| 負債純資産合計 | 55,695,964,443 | 77,707,692,074 |
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