有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月10日-平成30年2月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
大成建設	31,100	5,080.00	157,988,000
大林組	88,600	1,196.00	105,965,600
清水建設	52,200	992.00	51,782,400
鹿島建設	126,000	987.00	124,362,000
大東建託	10,300	17,955.00	184,936,500
積水ハウス	30,000	1,858.00	55,740,000
山崎製パン	10,400	2,063.00	21,455,200
明治ホールディングス	11,300	8,150.00	92,095,000
日本ハム	35,000	2,405.00	84,175,000
カカクコム	4,200	1,761.00	7,396,200
エムスリー	3,500	3,910.00	13,685,000
アサヒグループホールディングス	26,400	5,422.00	143,140,800
キリンホールディングス	65,100	2,529.00	164,637,900
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	6,600	3,665.00	24,189,000
サントリー食品インターナショナル	32,000	4,965.00	158,880,000
ローソン	28,100	7,280.00	204,568,000
エービーシー・マート	23,400	6,650.00	155,610,000
日本マクドナルドホールディングス	44,600	4,795.00	213,857,000
味の素	25,700	1,927.50	49,536,750
東洋水産	19,400	4,160.00	80,704,000
日清食品ホールディングス	12,800	7,530.00	96,384,000
日本たばこ産業	56,400	3,200.00	180,480,000
セブン&アイ・ホールディングス	13,600	4,412.00	60,003,200
ツルハホールディングス	1,600	14,980.00	23,968,000
東レ	164,900	1,023.00	168,692,700
クラレ	11,400	1,853.00	21,124,200
旭化成	40,700	1,310.50	53,337,350
LINE	1,700	4,340.00	7,378,000
信越化学工業	17,100	11,220.00	191,862,000
協和発酵キリン	11,500	2,165.00	24,897,500
積水化学工業	17,600	1,959.00	34,478,400
野村総合研究所	11,100	4,625.00	51,337,500
花王	26,200	7,771.00	203,600,200
武田薬品工業	33,800	5,976.00	201,988,800
アステラス製薬	144,000	1,479.00	212,976,000
大日本住友製薬	20,800	1,497.00	31,137,600
塩野義製薬	17,100	5,461.00	93,383,100
田辺三菱製薬	88,400	2,222.00	196,424,800
中外製薬	17,400	5,280.00	91,872,000
エーザイ	10,100	5,912.00	59,711,200
小野薬品工業	3,300	2,917.00	9,626,100
久光製薬	1,500	7,240.00	10,860,000
参天製薬	27,100	1,636.00	44,335,600
テルモ	28,600	5,300.00	151,580,000
第一三共	59,100	3,931.00	232,322,100
大塚ホールディングス	37,400	4,622.00	172,862,800
大正製薬ホールディングス	10,100	9,380.00	94,738,000
オリエンタルランド	21,700	10,265.00	222,750,500
パーク24	48,500	2,572.00	124,742,000
オービック	900	8,190.00	7,371,000

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ヤフー	231,300	506.00	117,037,800
日本オラクル	18,700	8,380.00	156,706,000
ユー・エス・エス	14,200	2,185.00	31,027,000
楽天	17,800	939.70	16,726,660
大塚商会	16,500	8,990.00	148,335,000
富士フイルムホールディングス	19,600	4,460.00	87,416,000
ライオン	7,000	1,970.00	13,790,000
昭和シェル石油	16,900	1,438.00	24,302,200
出光興産	4,600	3,835.00	17,641,000
JXTGホールディングス	164,700	656.50	108,125,550
ブリヂストン	15,200	4,954.00	75,300,800
丸一鋼管	2,300	3,320.00	7,636,000
住友金属鉱山	2,300	4,688.00	10,782,400
LIXILグループ	10,600	2,627.00	27,846,200
リンナイ	5,600	9,850.00	55,160,000
リクルートホールディングス	78,400	2,445.00	191,688,000
日本郵政	164,400	1,269.00	208,623,600
ダイキン工業	500	12,115.00	6,057,500
SANKYO	31,500	3,765.00	118,597,500
ホシザキ	3,000	10,140.00	30,420,000
マキタ	17,800	4,960.00	88,288,000
日本電産	3,600	16,460.00	59,256,000
ソニー	11,200	5,174.00	57,948,800
キーエンス	3,100	63,680.00	197,408,000
ファナック	5,600	27,000.00	151,200,000
京セラ	12,600	6,053.00	76,267,800
ゆうちょ銀行	121,800	1,436.00	174,904,800
日産自動車	73,300	1,127.50	82,645,750
トヨタ自動車	25,700	7,465.00	191,850,500
本田技研工業	15,200	3,795.00	57,684,000
良品計画	2,500	34,100.00	85,250,000
ニコン	38,400	2,077.00	79,756,800
HOYA	12,100	5,410.00	65,461,000
キヤノン	49,200	3,973.00	195,471,600
バンダイナムコホールディングス	11,500	3,620.00	41,630,000
凸版印刷	39,000	928.00	36,192,000
任天堂	300	43,330.00	12,999,000
伊藤忠商事	22,800	2,046.50	46,660,200
ユニー・ファミリーマートホールディングス	9,500	7,280.00	69,160,000
三井物産	73,500	1,912.00	140,532,000
東京エレクトロン	1,400	18,470.00	25,858,000
住友商事	32,900	1,820.00	59,878,000
三菱商事	11,300	2,975.00	33,617,500
しまむら	8,800	12,560.00	110,528,000
イオン	8,700	1,814.50	15,786,150
あおぞら銀行	50,500	4,335.00	218,917,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,700	778.80	7,554,360
三井住友フィナンシャルグループ	21,800	4,734.00	103,201,200
スルガ銀行	7,600	2,029.00	15,420,400
セブン銀行	58,000	374.00	21,692,000
みずほフィナンシャルグループ	939,600	197.70	185,758,920
山口フィナンシャルグループ	38,000	1,263.00	47,994,000
東京海上ホールディングス	5,800	4,878.00	28,292,400
三菱地所	17,500	1,849.00	32,357,500
東武鉄道	37,400	3,410.00	127,534,000

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
東京急行電鉄	31,800	1,725.00	54,855,000
京浜急行電鉄	33,600	1,990.00	66,864,000
小田急電鉄	14,800	2,246.00	33,240,800
京王電鉄	10,300	4,750.00	48,925,000
京成電鉄	2,100	3,450.00	7,245,000
東日本旅客鉄道	18,200	10,375.00	188,825,000
西日本旅客鉄道	22,100	7,830.00	173,043,000
東海旅客鉄道	10,400	20,030.00	208,312,000
近鉄グループホールディングス	25,700	4,170.00	107,169,000
阪急阪神ホールディングス	33,100	4,010.00	132,731,000
名古屋鉄道	80,500	2,738.00	220,409,000
九州旅客鉄道	47,400	3,275.00	155,235,000
日本航空	52,000	3,970.00	206,440,000
ANAホールディングス	44,200	4,237.00	187,275,400
上組	8,600	2,309.00	19,857,400
日本電信電話	36,300	4,904.00	178,015,200
KDDI	70,300	2,607.00	183,272,100
光通信	3,700	14,860.00	54,982,000
NTTドコモ	74,500	2,689.50	200,367,750
東京電力ホールディングス	15,700	398.00	6,248,600
中部電力	78,500	1,328.50	104,287,250
関西電力	55,800	1,274.00	71,089,200
中国電力	61,800	1,206.00	74,530,800
東北電力	68,300	1,345.00	91,863,500
九州電力	17,700	1,148.00	20,319,600
電源開発	2,600	2,804.00	7,290,400
東京瓦斯	52,200	2,637.50	137,677,500
大阪瓦斯	89,200	2,122.00	189,282,400
東邦瓦斯	22,300	3,165.00	70,579,500
東宝	7,600	3,485.00	26,486,000
エヌ・ティ・ティ・データ	94,600	1,160.00	109,736,000
セコム	25,400	7,754.00	196,951,600
コナミホールディングス	11,500	5,600.00	64,400,000
ベネッセホールディングス	24,600	3,845.00	94,587,000
ヤマダ電機	273,400	660.00	180,444,000
ニトリホールディングス	9,300	17,190.00	159,867,000
ファーストリテイリング	300	41,480.00	12,444,000
ソフトバンクグループ	3,100	8,808.00	27,304,800
合計	5,786,600		13,641,557,190

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。