有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/10-2023/08/09)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考 貸付株式
		単 価	金 額
大成建設	7,700	4,833.00	37,214,100	3,500
大林組	78,700	1,260.00	99,162,000	36,200
清水建設	54,700	979.80	53,595,060
鹿島建設	21,800	2,378.00	51,840,400
大東建託	2,600	15,355.00	39,923,000
大和ハウス工業	29,800	3,834.00	114,253,200
積水ハウス	48,200	2,901.50	139,852,300
日清製粉グループ本社	8,200	1,820.00	14,924,000
ヤクルト本社	10,800	7,830.00	84,564,000
明治ホールディングス	37,900	3,661.00	138,751,900
アサヒグループホールディングス	3,500	5,416.00	18,956,000
キリンホールディングス	61,000	1,997.50	121,847,500
サントリー食品インターナショナル	16,200	5,030.00	81,486,000
日本マクドナルドホールディングス	24,700	5,660.00	139,802,000
味の素	9,800	5,713.00	55,987,400	4,900
日清食品ホールディングス	9,800	12,895.00	126,371,000
日本たばこ産業	46,000	3,097.00	142,462,000	23,300
ZOZO	3,800	2,654.50	10,087,100
ウエルシアホールディングス	1,600	2,765.00	4,424,000
セブン&アイ・ホールディングス	12,300	6,044.00	74,341,200
東レ	27,400	803.90	22,026,860
旭化成	25,800	925.20	23,870,160
TIS	2,500	3,364.00	8,410,000
コーエーテクモホールディングス	3,300	2,253.50	7,436,550
ネクソン	4,600	2,509.00	11,541,400
王子ホールディングス	32,400	557.60	18,066,240
信越化学工業	12,800	4,555.00	58,304,000
協和キリン	37,000	2,681.50	99,215,500
三菱ケミカルグループ	16,500	862.80	14,236,200
積水化学工業	8,800	2,224.00	19,571,200
野村総合研究所	8,600	4,014.00	34,520,400
花王	21,100	5,666.00	119,552,600
武田薬品工業	31,400	4,428.00	139,039,200
アステラス製薬	61,800	2,178.00	134,600,400
塩野義製薬	10,600	6,200.00	65,720,000
中外製薬	33,100	4,237.00	140,244,700
エーザイ	5,600	9,458.00	52,964,800
小野薬品工業	44,700	2,773.00	123,953,100
テルモ	18,000	4,426.00	79,668,000
第一三共	10,400	4,321.00	44,938,400
大塚ホールディングス	28,500	5,526.00	157,491,000
日本ペイントホールディングス	3,800	1,234.00	4,689,200
オリエンタルランド	19,900	5,301.00	105,489,900
オービック	5,500	23,070.00	126,885,000
Zホールディングス	15,900	412.90	6,565,110
トレンドマイクロ	8,600	6,145.00	52,847,000
日本オラクル	5,600	9,809.00	54,930,400
ユー・エス・エス	29,300	2,518.50	73,792,050
伊藤忠テクノソリューションズ	14,800	4,325.00	64,010,000
大塚商会	9,900	6,001.00	59,409,900

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考 貸付株式
		単 価	金 額
富士フイルムホールディングス	14,400	7,946.00	114,422,400
小林製薬	600	7,806.00	4,683,600
出光興産	11,500	2,951.50	33,942,250
ENEOSホールディングス	159,600	521.10	83,167,560
ブリヂストン	24,800	5,594.00	138,731,200
しずおかフィナンシャルグループ	33,800	1,139.00	38,498,200
日本郵政	135,400	1,028.00	139,191,200
小松製作所	4,900	4,017.00	19,683,300
ダイキン工業	1,800	25,020.00	45,036,000
ホシザキ	5,700	5,235.00	29,839,500
日立製作所	4,200	9,115.00	38,283,000
東芝	21,700	4,605.00	99,928,500
三菱電機	51,000	1,844.00	94,044,000
日本電気	7,600	7,079.00	53,800,400
富士通	2,000	18,160.00	36,320,000
パナソニック ホールディングス	9,700	1,622.00	15,733,400
ソニーグループ	6,500	12,985.00	84,402,500
ヒロセ電機	400	17,180.00	6,872,000
キーエンス	1,200	60,000.00	72,000,000
ファナック	6,700	4,134.00	27,697,800
京セラ	18,600	7,334.00	136,412,400
村田製作所	13,700	8,208.00	112,449,600
日東電工	800	9,828.00	7,862,400
三菱重工業	1,200	7,696.00	9,235,200
かんぽ生命保険	2,100	2,265.50	4,757,550
ゆうちょ銀行	130,800	1,132.00	148,065,600
トヨタ自動車	71,500	2,395.50	171,278,250
本田技研工業	27,800	4,411.00	122,625,800
シマノ	500	21,700.00	10,850,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	11,100	2,896.50	32,151,150
島津製作所	3,000	4,291.00	12,873,000
オリンパス	16,100	2,250.50	36,233,050
HOYA	1,700	16,475.00	28,007,500	900
キヤノン	41,000	3,629.00	148,789,000
バンダイナムコホールディングス	19,900	3,399.00	67,640,100
大日本印刷	13,700	3,957.00	54,210,900
任天堂	23,500	6,145.00	144,407,500
伊藤忠商事	29,100	5,663.00	164,793,300
三井物産	10,500	5,612.00	58,926,000
住友商事	22,500	2,959.00	66,577,500
三菱商事	18,800	7,085.00	133,198,000
ユニ・チャーム	17,600	5,839.00	102,766,400
イオン	3,600	3,103.00	11,170,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	151,300	1,095.00	165,673,500	69,700
りそなホールディングス	31,900	710.50	22,664,950
三井住友トラスト・ホールディングス	11,600	5,221.00	60,563,600
三井住友フィナンシャルグループ	24,900	6,366.00	158,513,400
千葉銀行	7,300	961.10	7,016,030
みずほフィナンシャルグループ	67,500	2,325.50	156,971,250
三菱HCキャピタル	55,300	910.70	50,361,710
SOMPOホールディングス	9,000	6,016.00	54,144,000
日本取引所グループ	7,600	2,585.00	19,646,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	20,900	5,127.00	107,154,300
東京海上ホールディングス	45,600	3,088.00	140,812,800
三井不動産	11,200	3,002.00	33,622,400

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考 貸付株式
		単 価	金 額
三菱地所	62,700	1,735.00	108,784,500
東武鉄道	15,500	3,889.00	60,279,500
東急	38,600	1,844.50	71,197,700
小田急電鉄	12,300	2,102.00	25,854,600
京王電鉄	4,500	4,909.00	22,090,500
京成電鉄	3,200	5,654.00	18,092,800
東日本旅客鉄道	16,000	8,065.00	129,040,000
西日本旅客鉄道	7,600	6,023.00	45,774,800
東海旅客鉄道	8,200	17,870.00	146,534,000
近鉄グループホールディングス	11,000	4,728.00	52,008,000
阪急阪神ホールディングス	10,200	4,860.00	49,572,000	4,800
ヤマトホールディングス	28,000	2,692.00	75,376,000
SGホールディングス	19,500	2,094.50	40,842,750
NIPPON EXPRESSホールディングス	600	8,362.00	5,017,200
ANAホールディングス	5,000	3,369.00	16,845,000
日本電信電話	849,900	162.90	138,448,710
KDDI	31,400	4,125.00	129,525,000
ソフトバンク	92,600	1,608.50	148,947,100
中部電力	86,700	1,812.50	157,143,750
関西電力	81,400	1,877.00	152,787,800
東京瓦斯	28,800	3,339.00	96,163,200
大阪瓦斯	49,100	2,269.50	111,432,450
東宝	16,900	5,601.00	94,656,900
NTTデータグループ	17,500	1,816.50	31,788,750
スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,900	5,431.00	21,180,900	2,000
カプコン	3,200	6,060.00	19,392,000
SCSK	19,800	2,428.00	48,074,400
セコム	15,000	9,612.00	144,180,000
ニトリホールディングス	5,000	16,280.00	81,400,000
ファーストリテイリング	2,500	33,880.00	84,700,000
合計	4,040,600		9,739,665,490

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。