有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
大成建設	4,900	3,900.00	19,110,000
大東建託	4,300	12,240.00	52,632,000
積水ハウス	44,100	2,072.50	91,397,250
山崎製パン	17,200	1,945.00	33,454,000
カルビー	6,100	3,065.00	18,696,500
明治ホールディングス	8,200	7,270.00	59,614,000
綜合警備保障	6,200	5,250.00	32,550,000
カカクコム	5,900	3,440.00	20,296,000
エムスリー	8,700	8,696.00	75,655,200
キリンホールディングス	18,500	2,225.00	41,162,500
サントリー食品インターナショナル	23,100	3,735.00	86,278,500
ローソン	20,700	5,360.00	110,952,000
エービーシー・マート	15,800	6,300.00	99,540,000
日本マクドナルドホールディングス	23,800	5,330.00	126,854,000
味の素	35,300	2,289.00	80,801,700
東洋水産	18,200	4,740.00	86,268,000
日清食品ホールディングス	4,100	8,580.00	35,178,000
日本たばこ産業	61,300	2,151.00	131,856,300
ヒューリック	7,800	1,239.00	9,664,200
MonotaRO	4,700	6,130.00	28,811,000
ウエルシアホールディングス	10,300	3,680.00	37,904,000
コスモス薬品	1,900	16,630.00	31,597,000
セブン&アイ・ホールディングス	28,900	4,245.00	122,680,500
ツルハホールディングス	1,900	14,900.00	28,310,000
帝人	11,800	1,902.00	22,443,600
コーエーテクモホールディングス	9,700	6,410.00	62,177,000
ネクソン	17,500	3,540.00	61,950,000
信越化学工業	1,400	18,115.00	25,361,000
協和キリン	13,000	3,080.00	40,040,000
野村総合研究所	6,100	3,570.00	21,777,000
花王	15,000	7,564.00	113,460,000
武田薬品工業	24,700	3,694.00	91,241,800
アステラス製薬	70,800	1,829.50	129,528,600
塩野義製薬	16,100	5,841.00	94,040,100
中外製薬	31,000	5,285.00	163,835,000
エーザイ	1,600	7,794.00	12,470,400
小野薬品工業	27,400	3,146.00	86,200,400
参天製薬	5,700	1,689.00	9,627,300
テルモ	22,700	4,565.00	103,625,500
第一三共	11,400	3,214.00	36,639,600
大塚ホールディングス	4,200	4,660.00	19,572,000
ペプチドリーム	2,200	6,340.00	13,948,000
日本ペイントホールディングス	2,400	9,900.00	23,760,000
関西ペイント	20,100	3,280.00	65,928,000
オリエンタルランド	8,100	17,935.00	145,273,500
オービック	6,500	19,830.00	128,895,000
Zホールディングス	139,000	672.40	93,463,600
日本オラクル	6,000	12,860.00	77,160,000
ユー・エス・エス	17,200	2,110.00	36,292,000
伊藤忠テクノソリューションズ	11,300	3,640.00	41,132,000

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
サイバーエージェント	1,800	6,910.00	12,438,000
大塚商会	5,000	5,410.00	27,050,000
富士フイルムホールディングス	22,500	6,204.00	139,590,000
資生堂	1,700	7,897.00	13,424,900
ライオン	23,000	2,372.00	54,556,000
小林製薬	1,800	10,990.00	19,782,000
ブリヂストン	34,000	4,143.00	140,862,000
リンナイ	5,900	11,120.00	65,608,000
日本郵政	150,100	882.90	132,523,290
SMC	200	66,510.00	13,302,000
ダイキン工業	4,700	22,785.00	107,089,500
セガサミーホールディングス	14,000	1,704.00	23,856,000
ホシザキ	2,600	10,180.00	26,468,000
東芝	13,000	3,610.00	46,930,000
日本電産	1,500	14,615.00	21,922,500
日本電気	19,100	6,380.00	121,858,000
富士通	9,100	16,030.00	145,873,000
ソニー	8,100	11,825.00	95,782,500
ヒロセ電機	3,500	16,460.00	57,610,000
アズビル	9,900	5,090.00	50,391,000
キーエンス	2,700	57,910.00	156,357,000
シスメックス	5,700	11,990.00	68,343,000
ファナック	300	28,695.00	8,608,500
浜松ホトニクス	13,400	6,730.00	90,182,000
京セラ	12,500	6,967.00	87,087,500
村田製作所	14,800	9,772.00	144,625,600
ゆうちょ銀行	144,500	978.00	141,321,000
トヨタ自動車	19,100	7,994.00	152,685,400
スズキ	1,000	4,915.00	4,915,000
シマノ	3,500	24,560.00	85,960,000
メディパルホールディングス	3,700	2,255.00	8,343,500
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	38,300	2,457.00	94,103,100
オリンパス	29,300	2,058.00	60,299,400
HOYA	11,300	13,275.00	150,007,500
朝日インテック	14,600	3,310.00	48,326,000
キヤノン	50,100	2,351.00	117,785,100
バンダイナムコホールディングス	10,700	8,647.00	92,522,900
任天堂	2,100	62,250.00	130,725,000
伊藤忠商事	39,400	3,129.00	123,282,600
三井物産	27,600	1,994.00	55,034,400
東京エレクトロン	900	41,930.00	37,737,000
住友商事	25,500	1,473.50	37,574,250
三菱商事	26,300	2,842.50	74,757,750
ユニ・チャーム	19,600	4,722.00	92,551,200
しまむら	5,200	11,690.00	60,788,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,500	517.00	4,911,500
三井住友フィナンシャルグループ	15,800	3,523.00	55,663,400
みずほフィナンシャルグループ	88,400	1,511.50	133,616,600
日本取引所グループ	8,800	2,519.00	22,167,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	16,600	3,219.00	53,435,400
東京海上ホールディングス	19,300	5,428.00	104,760,400
三菱地所	11,500	1,822.00	20,953,000
東武鉄道	10,900	3,150.00	34,335,000
東急	22,400	1,432.00	32,076,800
小田急電鉄	31,700	3,280.00	103,976,000

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
京王電鉄	7,800	8,560.00	66,768,000
京成電鉄	1,300	3,950.00	5,135,000
東日本旅客鉄道	15,000	7,667.00	115,005,000
東海旅客鉄道	6,300	17,050.00	107,415,000
近鉄グループホールディングス	9,200	4,730.00	43,516,000
阪急阪神ホールディングス	6,600	3,635.00	23,991,000
京阪ホールディングス	21,200	5,160.00	109,392,000
名古屋鉄道	41,500	2,806.00	116,449,000
ヤマトホールディングス	2,800	2,927.00	8,195,600
九州旅客鉄道	35,100	2,541.00	89,189,100
SGホールディングス	49,100	2,634.00	129,329,400
日本電信電話	57,000	2,828.50	161,224,500
KDDI	45,500	3,326.00	151,333,000
ソフトバンク	111,500	1,415.50	157,828,250
光通信	1,500	21,480.00	32,220,000
中部電力	45,900	1,353.00	62,102,700
中国電力	88,900	1,321.00	117,436,900
東北電力	49,400	940.00	46,436,000
九州電力	80,700	953.00	76,907,100
東京瓦斯	45,500	2,313.00	105,241,500
大阪瓦斯	47,800	2,021.00	96,603,800
東邦瓦斯	10,000	6,650.00	66,500,000
東宝	31,400	4,280.00	134,392,000
エヌ・ティ・ティ・データ	36,700	1,676.00	61,509,200
スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,200	7,180.00	22,976,000
カプコン	2,900	7,070.00	20,503,000
セコム	13,900	10,065.00	139,903,500
コナミホールディングス	3,400	7,400.00	25,160,000
ヤマダホールディングス	193,300	542.00	104,768,600
ニトリホールディングス	6,800	21,050.00	143,140,000
ファーストリテイリング	1,200	95,130.00	114,156,000
スズケン	5,700	4,265.00	24,310,500
サンドラッグ	3,600	4,425.00	15,930,000
合計	3,055,000		9,882,806,390

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。