有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/10-2024/02/09)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考 貸付株式
		単 価	金 額
大成建設	6,200	4,983.00	30,894,600
大林組	47,200	1,390.50	65,631,600
清水建設	66,000	892.40	58,898,400
鹿島建設	2,700	2,683.50	7,245,450
大東建託	3,100	17,120.00	53,072,000
大和ハウス工業	43,400	4,335.00	188,139,000
積水ハウス	60,600	3,259.00	197,495,400
ヤクルト本社	26,200	3,200.00	83,840,000
明治ホールディングス	45,800	3,412.00	156,269,600
アサヒグループホールディングス	2,800	5,551.00	15,542,800
キリンホールディングス	85,000	2,157.50	183,387,500
サントリー食品インターナショナル	19,500	4,950.00	96,525,000
日本マクドナルドホールディングス	28,900	6,760.00	195,364,000
味の素	7,800	5,736.00	44,740,800
日清食品ホールディングス	26,100	4,750.00	123,975,000
日本たばこ産業	49,000	3,938.00	192,962,000
ZOZO	8,800	3,368.00	29,638,400
セブン&アイ・ホールディングス	14,800	6,173.00	91,360,400
東レ	32,800	674.70	22,130,160
旭化成	84,400	1,028.50	86,805,400
TIS	6,000	3,294.00	19,764,000
コーエーテクモホールディングス	7,600	1,779.50	13,524,200
ネクソン	5,600	2,552.00	14,291,200
王子ホールディングス	66,600	579.50	38,594,700
信越化学工業	18,300	5,903.00	108,024,900
協和キリン	46,600	2,763.00	128,755,800
JSR	1,900	3,982.00	7,565,800
三菱ケミカルグループ	19,900	837.60	16,668,240
積水化学工業	16,400	2,058.50	33,759,400
野村総合研究所	10,400	4,121.00	42,858,400
花王	30,200	5,626.00	169,905,200
武田薬品工業	44,000	4,259.00	187,396,000
アステラス製薬	101,800	1,615.50	164,457,900
塩野義製薬	20,000	7,252.00	145,040,000
中外製薬	37,900	5,451.00	206,592,900
エーザイ	8,500	6,606.00	56,151,000
小野薬品工業	54,000	2,513.00	135,702,000
テルモ	20,500	5,439.00	111,499,500
第一三共	12,600	4,638.00	58,438,800
大塚ホールディングス	33,600	5,644.00	189,638,400
日本ペイントホールディングス	5,000	1,172.50	5,862,500
オリエンタルランド	28,800	5,160.00	148,608,000
オービック	7,300	22,150.00	161,695,000
LINEヤフー	76,500	438.10	33,514,650
トレンドマイクロ	4,200	8,422.00	35,372,400
日本オラクル	6,800	11,380.00	77,384,000
ユー・エス・エス	35,400	2,653.50	93,933,900
大塚商会	11,900	6,045.00	71,935,500
富士フイルムホールディングス	17,400	9,140.00	159,036,000
出光興産	31,000	821.40	25,463,400

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考 貸付株式
		単 価	金 額
ENEOSホールディングス	137,600	624.30	85,903,680
ブリヂストン	31,100	6,355.00	197,640,500
AGC	4,400	5,277.00	23,218,800
日本製鉄	2,000	3,557.00	7,114,000
しずおかフィナンシャルグループ	41,100	1,383.50	56,861,850
リクルートホールディングス	3,100	5,887.00	18,249,700
日本郵政	140,200	1,410.00	197,682,000
小松製作所	5,900	4,288.00	25,299,200
ダイキン工業	1,900	21,425.00	40,707,500
ホシザキ	1,400	5,468.00	7,655,200
日立製作所	7,000	12,080.00	84,560,000
三菱電機	60,000	2,092.50	125,550,000
日本電気	6,900	9,493.00	65,501,700
富士通	3,600	22,930.00	82,548,000
パナソニック ホールディングス	4,700	1,406.50	6,610,550
ソニーグループ	12,600	14,235.00	179,361,000
ヒロセ電機	500	16,805.00	8,402,500
キーエンス	2,100	65,730.00	138,033,000
デンソー	10,400	2,576.00	26,790,400
ファナック	16,700	3,959.00	66,115,300
京セラ	91,900	2,125.00	195,287,500
村田製作所	63,900	3,017.00	192,786,300
日東電工	800	12,995.00	10,396,000
かんぽ生命保険	17,500	2,750.50	48,133,750
ゆうちょ銀行	125,100	1,467.50	183,584,250
トヨタ自動車	66,500	3,323.00	220,979,500
本田技研工業	88,200	1,703.50	150,248,700
シマノ	1,600	21,385.00	34,216,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	13,500	3,349.00	45,211,500
ゼンショーホールディングス	2,300	7,277.00	16,737,100
島津製作所	3,500	3,832.00	13,412,000
オリンパス	15,600	2,188.00	34,132,800
HOYA	2,100	17,930.00	37,653,000
キヤノン	49,900	4,048.00	201,995,200
バンダイナムコホールディングス	28,600	3,054.00	87,344,400
大日本印刷	16,600	4,191.00	69,570,600
任天堂	27,200	8,700.00	236,640,000
伊藤忠商事	30,000	6,572.00	197,160,000	13,900
三井物産	12,800	5,862.00	75,033,600
東京エレクトロン	300	29,755.00	8,926,500
住友商事	22,900	3,323.00	76,096,700
三菱商事	52,000	2,770.00	144,040,000
ユニ・チャーム	24,300	5,069.00	123,176,700
イオン	25,000	3,590.00	89,750,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	144,300	1,386.00	199,999,800
りそなホールディングス	38,300	800.00	30,640,000
三井住友トラスト・ホールディングス	27,900	2,855.00	79,654,500
三井住友フィナンシャルグループ	24,700	7,565.00	186,855,500
千葉銀行	8,400	1,079.50	9,067,800
みずほフィナンシャルグループ	71,900	2,660.50	191,289,950
三菱HCキャピタル	32,600	1,042.50	33,985,500
SOMPOホールディングス	12,000	7,748.00	92,976,000
日本取引所グループ	9,500	3,562.00	33,839,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	25,300	5,970.00	151,041,000
第一生命ホールディングス	3,100	3,102.00	9,616,200	1,300

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考 貸付株式
		単 価	金 額
東京海上ホールディングス	49,100	3,853.00	189,182,300
三井不動産	13,600	4,025.00	54,740,000
三菱地所	62,700	2,128.00	133,425,600
東武鉄道	17,600	3,845.00	67,672,000
東急	54,100	1,677.50	90,752,750
小田急電鉄	5,400	2,085.50	11,261,700
東日本旅客鉄道	23,000	8,955.00	205,965,000
西日本旅客鉄道	15,000	6,290.00	94,350,000
東海旅客鉄道	52,400	3,713.00	194,561,200
近鉄グループホールディングス	15,000	4,448.00	66,720,000
阪急阪神ホールディングス	12,300	4,294.00	52,816,200
ヤマトホールディングス	33,800	2,420.50	81,812,900
日本郵船	3,000	4,595.00	13,785,000
商船三井	3,200	5,000.00	16,000,000
SGホールディングス	23,700	1,902.00	45,077,400
NIPPON EXPRESSホールディングス	700	8,684.00	6,078,800
日本航空	4,700	2,783.50	13,082,450
ANAホールディングス	21,300	3,249.00	69,203,700
日本電信電話	1,061,500	180.80	191,919,200
KDDI	39,900	4,467.00	178,233,300
ソフトバンク	105,200	1,938.50	203,930,200
中部電力	70,200	1,859.50	130,536,900
関西電力	35,300	1,875.50	66,205,150
東京瓦斯	35,100	3,178.00	111,547,800
大阪瓦斯	47,100	3,007.00	141,629,700
東宝	20,500	4,602.00	94,341,000
NTTデータグループ	21,200	2,178.50	46,184,200
スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,300	6,461.00	21,321,300
カプコン	4,000	5,643.00	22,572,000
SCSK	24,100	2,669.50	64,334,950
セコム	17,400	10,640.00	185,136,000
コナミグループ	800	9,257.00	7,405,600
ニトリホールディングス	6,000	21,240.00	127,440,000
ファーストリテイリング	3,000	39,710.00	119,130,000
ソフトバンクグループ	4,200	7,991.00	33,562,200
合計	5,030,500		12,692,549,930

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。