有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
国際石油開発帝石	5,800	981.50	5,692,700
大成建設	13,300	4,935.00	65,635,500
大林組	29,200	989.00	28,878,800
大東建託	11,100	15,155.00	168,220,500
積水ハウス	65,300	1,592.50	103,990,250
山崎製パン	36,500	2,134.00	77,891,000
カルビー	5,900	3,115.00	18,378,500
明治ホールディングス	12,300	8,670.00	106,641,000
日本ハム	14,600	4,295.00	62,707,000
カカクコム	4,500	1,966.00	8,847,000
アサヒグループホールディングス	28,800	4,572.00	131,673,600
キリンホールディングス	39,000	2,557.50	99,742,500
サントリー食品インターナショナル	34,500	4,810.00	165,945,000
ローソン	30,300	6,590.00	199,677,000
エービーシー・マート	26,700	6,080.00	162,336,000
日本マクドナルドホールディングス	44,800	4,720.00	211,456,000
味の素	43,800	1,642.50	71,941,500
東洋水産	23,700	4,065.00	96,340,500
日清食品ホールディングス	13,800	7,200.00	99,360,000
日本たばこ産業	78,000	2,667.50	208,065,000
セブン&アイ・ホールディングス	44,400	4,754.00	211,077,600
ツルハホールディングス	2,700	9,570.00	25,839,000
帝人	7,600	1,754.00	13,330,400
東レ	178,500	739.30	131,965,050
旭化成	9,900	1,073.50	10,627,650
信越化学工業	5,500	8,977.00	49,373,500
協和発酵キリン	12,600	2,130.00	26,838,000
野村総合研究所	6,300	4,180.00	26,334,000
電通	13,200	4,920.00	64,944,000
花王	22,400	7,673.00	171,875,200
武田薬品工業	36,500	4,362.00	159,213,000
アステラス製薬	132,800	1,618.00	214,870,400
大日本住友製薬	5,700	2,530.00	14,421,000
塩野義製薬	18,500	6,452.00	119,362,000
田辺三菱製薬	101,900	1,608.00	163,855,200
中外製薬	17,000	6,830.00	116,110,000
エーザイ	3,100	8,321.00	25,795,100
小野薬品工業	20,500	2,206.00	45,223,000
参天製薬	11,100	1,464.00	16,250,400
テルモ	16,700	6,449.00	107,698,300
第一三共	23,100	3,508.00	81,034,800
大塚ホールディングス	34,800	4,314.00	150,127,200
大正製薬ホールディングス	11,400	10,750.00	122,550,000
オリエンタルランド	20,100	11,780.00	236,778,000
パーク24	53,000	2,569.00	136,157,000
オービック	1,000	10,080.00	10,080,000
ヤフー	427,000	310.00	132,370,000
日本オラクル	9,300	8,020.00	74,586,000
ユー・エス・エス	15,100	1,897.00	28,644,700
楽天	38,500	794.00	30,569,000

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
大塚商会	16,700	3,930.00	65,631,000
富士フイルムホールディングス	21,300	4,805.00	102,346,500
資生堂	1,700	7,017.00	11,928,900
ライオン	8,200	2,338.00	19,171,600
昭和シェル石油	18,200	1,522.00	27,700,400
出光興産	3,400	3,575.00	12,155,000
JXTGホールディングス	82,400	557.50	45,938,000
ブリヂストン	26,000	4,072.00	105,872,000
丸一鋼管	12,000	3,415.00	40,980,000
リンナイ	7,300	7,300.00	53,290,000
リクルートホールディングス	11,500	2,861.00	32,901,500
日本郵政	158,600	1,309.00	207,607,400
ダイキン工業	600	11,415.00	6,849,000
SANKYO	36,300	4,050.00	147,015,000
セガサミーホールディングス	21,400	1,244.00	26,621,600
ホシザキ	4,800	7,580.00	36,384,000
東芝	10,500	3,395.00	35,647,500
マキタ	7,300	3,835.00	27,995,500
日本電産	3,900	12,605.00	49,159,500
日本電気	65,600	3,670.00	240,752,000
富士通	4,500	7,446.00	33,507,000
パナソニック	26,500	1,002.50	26,566,250
ソニー	12,200	4,906.00	59,853,200
キーエンス	800	60,860.00	48,688,000
カシオ計算機	22,100	1,457.00	32,199,700
ファナック	3,400	18,045.00	61,353,000
浜松ホトニクス	11,800	3,810.00	44,958,000
三菱重工業	7,100	4,184.00	29,706,400
ゆうちょ銀行	166,600	1,241.00	206,750,600
日産自動車	232,100	914.30	212,209,030
トヨタ自動車	30,800	6,449.00	198,629,200
本田技研工業	16,400	2,926.50	47,994,600
スズキ	16,700	5,438.00	90,814,600
シマノ	5,600	15,280.00	85,568,000
良品計画	2,700	25,640.00	69,228,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	5,500	6,500.00	35,750,000
ニコン	28,000	1,627.00	45,556,000
HOYA	13,000	6,574.00	85,462,000
キヤノン	68,900	3,139.00	216,277,100
バンダイナムコホールディングス	13,100	4,660.00	61,046,000
任天堂	300	29,280.00	8,784,000
伊藤忠商事	47,200	1,990.00	93,928,000
丸紅	8,600	769.10	6,614,260
ユニー・ファミリーマートホールディングス	5,500	12,080.00	66,440,000
三井物産	79,600	1,686.50	134,245,400
東京エレクトロン	1,400	15,020.00	21,028,000
住友商事	39,400	1,552.50	61,168,500
三菱商事	37,900	3,065.00	116,163,500
ユニ・チャーム	17,400	3,406.00	59,264,400
しまむら	12,300	9,270.00	114,021,000
高島屋	12,300	1,418.00	17,441,400
イオン	16,500	2,218.50	36,605,250
あおぞら銀行	53,000	3,085.00	163,505,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,700	571.00	6,680,700
三井住友フィナンシャルグループ	23,400	3,861.00	90,347,400

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
セブン銀行	61,900	335.00	20,736,500
みずほフィナンシャルグループ	1,161,800	171.00	198,667,800
山口フィナンシャルグループ	41,800	1,025.00	42,845,000
東京海上ホールディングス	7,700	5,269.00	40,571,300
東武鉄道	40,500	2,981.00	120,730,500
東京急行電鉄	34,200	1,811.00	61,936,200
京浜急行電鉄	4,100	1,780.00	7,298,000
小田急電鉄	35,000	2,379.00	83,265,000
京王電鉄	11,100	6,070.00	67,377,000
東日本旅客鉄道	21,300	10,035.00	213,745,500
西日本旅客鉄道	24,800	7,782.00	192,993,600
東海旅客鉄道	9,800	23,445.00	229,761,000
西武ホールディングス	9,100	1,915.00	17,426,500
近鉄グループホールディングス	47,900	4,760.00	228,004,000
阪急阪神ホールディングス	35,800	3,815.00	136,577,000
京阪ホールディングス	20,100	4,470.00	89,847,000
名古屋鉄道	78,100	2,883.00	225,162,300
ヤマトホールディングス	9,200	2,839.50	26,123,400
九州旅客鉄道	61,600	3,580.00	220,528,000
日本航空	52,400	4,027.00	211,014,800
ANAホールディングス	52,000	3,998.00	207,896,000
上組	9,200	2,413.00	22,199,600
日本電信電話	47,400	4,629.00	219,414,600
KDDI	86,200	2,656.00	228,947,200
光通信	4,100	17,700.00	72,570,000
NTTドコモ	85,300	2,551.50	217,642,950
東京電力ホールディングス	34,500	661.00	22,804,500
中部電力	61,200	1,661.00	101,653,200
関西電力	43,900	1,553.00	68,176,700
中国電力	132,900	1,470.00	195,363,000
東北電力	73,800	1,414.00	104,353,200
九州電力	79,200	1,326.00	105,019,200
電源開発	2,900	2,717.00	7,879,300
東京瓦斯	56,400	2,908.50	164,039,400
大阪瓦斯	96,500	2,137.00	206,220,500
東邦瓦斯	9,800	4,630.00	45,374,000
東宝	24,400	3,925.00	95,770,000
エヌ・ティ・ティ・データ	62,800	1,152.00	72,345,600
セコム	24,600	8,880.00	218,448,000
コナミホールディングス	5,500	4,325.00	23,787,500
ベネッセホールディングス	17,300	2,894.00	50,066,200
ヤマダ電機	417,900	537.00	224,412,300
ニトリホールディングス	10,000	13,850.00	138,500,000
ファーストリテイリング	800	47,780.00	38,224,000
ソフトバンクグループ	5,300	10,015.00	53,079,500
スズケン	3,700	5,630.00	20,831,000
合計	6,649,900		14,155,246,590

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。