有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/10-2023/02/09)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考 貸付株式
		単 価	金 額
大成建設	14,900	4,180.00	62,282,000
大林組	95,300	974.00	92,822,200
清水建設	54,600	709.00	38,711,400	27,600
鹿島建設	25,900	1,516.00	39,264,400
大東建託	3,500	12,370.00	43,295,000
大和ハウス工業	15,900	3,047.00	48,447,300
積水ハウス	50,800	2,479.00	125,933,200
ヤクルト本社	10,700	9,050.00	96,835,000
明治ホールディングス	18,500	6,490.00	120,065,000	8,200
キリンホールディングス	31,700	2,030.50	64,366,850
サントリー食品インターナショナル	16,100	4,450.00	71,645,000
日本マクドナルドホールディングス	24,600	5,160.00	126,936,000
味の素	14,900	4,074.00	60,702,600	7,500
日清食品ホールディングス	11,000	11,250.00	123,750,000	2,000
日本たばこ産業	45,700	2,631.00	120,236,700
ZOZO	1,600	3,120.00	4,992,000
ウエルシアホールディングス	2,600	2,882.00	7,493,200
セブン&アイ・ホールディングス	18,900	5,914.00	111,774,600
TIS	1,900	3,540.00	6,726,000
コーエーテクモホールディングス	3,300	2,350.00	7,755,000
ネクソン	4,600	3,025.00	13,915,000
王子ホールディングス	8,000	526.00	4,208,000
信越化学工業	2,600	19,405.00	50,453,000	1,300
協和キリン	21,300	3,055.00	65,071,500
三菱ケミカルグループ	16,500	746.20	12,312,300
野村総合研究所	9,800	3,010.00	29,498,000
花王	17,000	5,104.00	86,768,000	5,200
武田薬品工業	32,300	4,219.00	136,273,700	16,300
アステラス製薬	60,300	1,923.50	115,987,050
塩野義製薬	10,600	6,232.00	66,059,200
日本新薬	4,100	6,660.00	27,306,000	1,600
中外製薬	26,600	3,528.00	93,844,800
エーザイ	2,700	7,569.00	20,436,300
小野薬品工業	35,100	2,859.50	100,368,450	17,500
テルモ	18,000	3,805.00	68,490,000
第一三共	9,300	4,250.00	39,525,000	4,700
大塚ホールディングス	27,600	4,132.00	114,043,200
オリエンタルランド	4,300	21,790.00	93,697,000
オービック	5,500	20,870.00	114,785,000
Zホールディングス	15,900	407.20	6,474,480
トレンドマイクロ	8,900	6,460.00	57,494,000
日本オラクル	4,700	9,220.00	43,334,000	2,400
ユー・エス・エス	34,400	2,190.00	75,336,000
伊藤忠テクノソリューションズ	13,800	3,160.00	43,608,000
大塚商会	9,900	4,550.00	45,045,000
富士フイルムホールディングス	14,400	6,672.00	96,076,800
小林製薬	3,400	9,070.00	30,838,000
出光興産	23,000	3,190.00	73,370,000
ENEOSホールディングス	136,700	467.10	63,852,570	69,200
ブリヂストン	24,200	4,828.00	116,837,600

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考 貸付株式
		単 価	金 額
しずおかフィナンシャルグループ	49,300	1,093.00	53,884,900
日本郵政	121,600	1,144.00	139,110,400
小松製作所	2,100	3,134.00	6,581,400
クボタ	10,000	1,966.50	19,665,000
ダイキン工業	2,100	22,955.00	48,205,500	1,000
ホシザキ	5,600	4,610.00	25,816,000
日立製作所	3,500	7,043.00	24,650,500
東芝	16,200	4,605.00	74,601,000
三菱電機	50,900	1,499.00	76,299,100	25,600
日本電気	7,600	4,905.00	37,278,000	3,800
富士通	1,900	18,175.00	34,532,500
パナソニック ホールディングス	3,400	1,154.50	3,925,300
ソニーグループ	6,600	11,945.00	78,837,000
ヒロセ電機	3,000	16,820.00	50,460,000
アズビル	3,700	3,700.00	13,690,000
キーエンス	1,300	60,630.00	78,819,000
ファナック	700	22,890.00	16,023,000
京セラ	15,500	6,550.00	101,525,000	7,800
村田製作所	13,600	7,634.00	103,822,400
日東電工	2,300	8,510.00	19,573,000
かんぽ生命保険	2,800	2,307.00	6,459,600
ゆうちょ銀行	124,400	1,165.00	144,926,000	23,300
トヨタ自動車	60,800	1,901.00	115,580,800
本田技研工業	19,900	3,200.00	63,680,000
シマノ	900	23,600.00	21,240,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	13,800	2,455.00	33,879,000	6,100
島津製作所	3,000	4,130.00	12,390,000
オリンパス	16,100	2,461.50	39,630,150	8,100
HOYA	2,000	14,075.00	28,150,000
キヤノン	37,900	2,899.00	109,872,100
バンダイナムコホールディングス	6,600	8,755.00	57,783,000	3,300
大日本印刷	18,400	3,185.00	58,604,000
任天堂	19,000	5,279.00	100,301,000
伊藤忠商事	30,500	4,106.00	125,233,000
三井物産	25,200	4,010.00	101,052,000
住友商事	30,700	2,353.00	72,237,100
三菱商事	27,300	4,626.00	126,289,800
ユニ・チャーム	17,500	5,090.00	89,075,000	8,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	178,300	944.90	168,475,670	90,000
りそなホールディングス	57,900	725.60	42,012,240
三井住友トラスト・ホールディングス	12,000	4,822.00	57,864,000	6,000
三井住友フィナンシャルグループ	27,700	5,676.00	157,225,200
千葉銀行	13,300	974.00	12,954,200
みずほフィナンシャルグループ	78,100	2,068.50	161,549,850
SOMPOホールディングス	8,600	5,520.00	47,472,000
日本取引所グループ	7,600	1,961.00	14,903,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	20,900	4,230.00	88,407,000
東京海上ホールディングス	46,600	2,683.00	125,027,800
三井不動産	11,200	2,453.50	27,479,200
三菱地所	62,600	1,682.50	105,324,500	20,700
東武鉄道	10,000	3,085.00	30,850,000
東急	24,100	1,623.00	39,114,300
小田急電鉄	24,000	1,676.00	40,224,000
京王電鉄	4,500	4,845.00	21,802,500	2,200
京成電鉄	1,300	3,825.00	4,972,500

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考 貸付株式
		単 価	金 額
東日本旅客鉄道	12,900	6,899.00	88,997,100	3,700
西日本旅客鉄道	1,400	5,233.00	7,326,200
東海旅客鉄道	5,900	15,445.00	91,125,500
近鉄グループホールディングス	7,900	4,195.00	33,140,500
阪急阪神ホールディングス	6,000	3,885.00	23,310,000
ヤマトホールディングス	27,900	2,351.00	65,592,900
SGホールディングス	31,700	2,084.00	66,062,800
NIPPON EXPRESSホールディングス	1,000	7,400.00	7,400,000
日本電信電話	33,100	3,842.00	127,170,200
KDDI	30,900	3,961.00	122,394,900
ソフトバンク	85,700	1,523.50	130,563,950
光通信	1,300	18,720.00	24,336,000
中部電力	102,000	1,382.00	140,964,000
関西電力	96,500	1,215.00	117,247,500
東京瓦斯	39,100	2,700.00	105,570,000	19,700
大阪瓦斯	49,000	2,153.00	105,497,000
東宝	20,600	4,765.00	98,159,000
エヌ・ティ・ティ・データ	22,400	2,130.00	47,712,000	11,300
スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,700	6,250.00	16,875,000
カプコン	3,300	4,230.00	13,959,000
SCSK	6,900	1,977.00	13,641,300
セコム	15,500	7,513.00	116,451,500	3,400
ニトリホールディングス	7,200	16,615.00	119,628,000
ファーストリテイリング	900	81,500.00	73,350,000
合計	3,046,100		8,495,155,860

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。