有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考 貸付株式
		単 価	金 額
大成建設	13,900	4,000.00	55,600,000
大林組	49,000	946.00	46,354,000
鹿島建設	4,900	1,421.00	6,962,900
大東建託	4,600	12,910.00	59,386,000
積水ハウス	50,100	2,316.00	116,031,600
ヤクルト本社	13,900	8,300.00	115,370,000
明治ホールディングス	23,900	6,740.00	161,086,000
エムスリー	9,000	4,685.00	42,165,000
キリンホールディングス	20,600	2,156.00	44,413,600
サントリー食品インターナショナル	20,900	5,030.00	105,127,000
日本マクドナルドホールディングス	30,600	4,960.00	151,776,000
味の素	21,600	3,695.00	79,812,000
日清食品ホールディングス	14,200	9,850.00	139,870,000
日本たばこ産業	68,500	2,289.00	156,796,500
MonotaRO	21,500	2,575.00	55,362,500
ZOZO	2,100	3,225.00	6,772,500
ウエルシアホールディングス	15,000	3,020.00	45,300,000
セブン&アイ・ホールディングス	26,200	5,335.00	139,777,000
TIS	2,400	3,865.00	9,276,000
コーエーテクモホールディングス	3,400	4,825.00	16,405,000
ネクソン	6,000	2,814.00	16,884,000
信越化学工業	3,300	17,190.00	56,727,000
協和キリン	16,900	3,165.00	53,488,500
JSR	8,400	3,100.00	26,040,000
三菱ケミカルグループ	21,400	730.80	15,639,120
野村総合研究所	12,800	4,140.00	52,992,000
花王	22,000	5,796.00	127,512,000
武田薬品工業	42,900	3,748.00	160,789,200
アステラス製薬	80,400	2,043.50	164,297,400
塩野義製薬	14,000	6,875.00	96,250,000
日本新薬	5,300	7,920.00	41,976,000
中外製薬	34,500	3,783.00	130,513,500
エーザイ	3,400	6,099.00	20,736,600
小野薬品工業	45,400	3,374.00	153,179,600
テルモ	25,300	4,404.00	111,421,200
第一三共	12,600	3,601.00	45,372,600
大塚ホールディングス	35,200	4,644.00	163,468,800
オリエンタルランド	7,600	20,805.00	158,118,000
オービック	7,200	21,700.00	156,240,000
Zホールディングス	87,900	430.00	37,797,000
トレンドマイクロ	12,300	8,580.00	105,534,000	5,400
日本オラクル	6,100	8,580.00	52,338,000
ユー・エス・エス	45,000	2,336.00	105,120,000
伊藤忠テクノソリューションズ	17,800	3,405.00	60,609,000
サイバーエージェント	4,900	1,465.00	7,178,500
大塚商会	12,800	4,725.00	60,480,000
富士フイルムホールディングス	18,500	7,473.00	138,250,500	3,000
小林製薬	4,400	8,400.00	36,960,000
出光興産	31,300	3,420.00	107,046,000
ENEOSホールディングス	171,200	495.50	84,829,600

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考 貸付株式
		単 価	金 額
ブリヂストン	32,400	5,351.00	173,372,400
日立金属	78,500	1,999.00	156,921,500
日本郵政	166,700	940.80	156,831,360
SMC	1,000	66,170.00	66,170,000
クボタ	17,700	2,122.50	37,568,250
ダイキン工業	4,400	24,125.00	106,150,000
ホシザキ	5,800	4,275.00	24,795,000
日立製作所	4,500	6,604.00	29,718,000
東芝	11,900	5,300.00	63,070,000
三菱電機	65,800	1,386.00	91,198,800
マキタ	1,600	3,151.00	5,041,600
日本電産	3,300	9,673.00	31,920,900
日本電気	9,800	5,010.00	49,098,000
富士通	5,200	17,825.00	92,690,000
ソニーグループ	9,300	11,435.00	106,345,500
ヒロセ電機	5,200	19,860.00	103,272,000
アズビル	11,000	4,010.00	44,110,000
キーエンス	2,300	55,530.00	127,719,000
シスメックス	1,100	8,362.00	9,198,200
ファナック	900	22,895.00	20,605,500
浜松ホトニクス	8,800	6,260.00	55,088,000
京セラ	14,300	7,456.00	106,620,800
村田製作所	19,200	7,763.00	149,049,600
日東電工	3,000	8,630.00	25,890,000
ゆうちょ銀行	160,200	1,022.00	163,724,400
トヨタ自動車	78,600	2,076.00	163,173,600
シマノ	3,800	24,520.00	93,176,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	46,800	2,105.00	98,514,000
島津製作所	3,900	4,295.00	16,750,500
オリンパス	20,800	2,730.00	56,784,000
HOYA	9,100	14,480.00	131,768,000
朝日インテック	11,400	2,459.00	28,032,600
キヤノン	49,100	3,356.00	164,779,600
バンダイナムコホールディングス	8,500	10,035.00	85,297,500
大日本印刷	2,000	2,842.00	5,684,000
任天堂	2,400	57,300.00	137,520,000
伊藤忠商事	44,100	3,693.00	162,861,300
三井物産	32,700	2,974.00	97,249,800
住友商事	39,700	1,859.50	73,822,150
三菱商事	37,100	4,156.00	154,187,600
ユニ・チャーム	22,700	4,738.00	107,552,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	207,400	709.20	147,088,080
三井住友フィナンシャルグループ	40,600	4,061.00	164,876,600
みずほフィナンシャルグループ	94,600	1,564.00	147,954,400
SOMPOホールディングス	8,000	5,698.00	45,584,000
日本取引所グループ	15,100	2,155.00	32,540,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	25,200	4,043.00	101,883,600
東京海上ホールディングス	21,500	7,434.00	159,831,000
三菱地所	80,700	1,865.00	150,505,500
東武鉄道	9,100	3,270.00	29,757,000
東急	25,400	1,680.00	42,672,000
小田急電鉄	31,100	1,930.00	60,023,000
京王電鉄	5,800	5,310.00	30,798,000
京成電鉄	1,700	3,805.00	6,468,500
東日本旅客鉄道	16,700	7,054.00	117,801,800

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考 貸付株式
		単 価	金 額
東海旅客鉄道	6,400	15,875.00	101,600,000
近鉄グループホールディングス	10,200	4,595.00	46,869,000
阪急阪神ホールディングス	7,200	4,045.00	29,124,000
ヤマトホールディングス	24,300	2,149.00	52,220,700
SGホールディングス	41,600	2,294.00	95,430,400
NIPPON EXPRESSホールディングス	1,200	7,510.00	9,012,000
日本電信電話	40,600	3,720.00	151,032,000
KDDI	35,100	4,132.00	145,033,200
ソフトバンク	106,900	1,505.00	160,884,500
光通信	1,600	14,630.00	23,408,000
中部電力	120,900	1,386.00	167,567,400
関西電力	124,800	1,244.00	155,251,200
東京瓦斯	50,600	2,515.00	127,259,000
大阪瓦斯	63,400	2,300.00	145,820,000
東宝	26,600	5,310.00	141,246,000
エヌ・ティ・ティ・データ	40,500	2,040.00	82,620,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,600	6,260.00	22,536,000
カプコン	12,300	3,650.00	44,895,000
セコム	18,500	8,696.00	160,876,000
ニトリホールディングス	9,500	14,215.00	135,042,500
ミスミグループ本社	2,800	3,665.00	10,262,000
ファーストリテイリング	1,200	85,110.00	102,132,000
合計	3,622,400		11,022,658,660

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。