有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年10月末日 | 884,332,944 | - | 1.0275 | - |
| 11月末日 | 992,786,350 | - | 1.0309 | - |
| 12月末日 | 1,002,564,286 | - | 1.0028 | - |
| 平成28年1月末日 | 906,273,089 | - | 0.9007 | - |
| 2月末日 | 974,309,814 | - | 0.8921 | - |
| 3月末日 | 1,021,524,005 | - | 0.9163 | - |
| 第1特定期間末 (平成28年4月18日) | 1,044,134,086 | 1,058,386,884 | 0.8791 | 0.8911 |
| 4月末日 | 1,070,439,974 | - | 0.8968 | - |
| 5月末日 | 1,050,350,436 | - | 0.8778 | - |
| 6月末日 | 891,209,082 | - | 0.7945 | - |
| 7月末日 | 940,588,183 | - | 0.8418 | - |
| 8月末日 | 889,386,288 | - | 0.8231 | - |
| 9月末日 | 855,527,336 | - | 0.7910 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年10月18日) | 806,118,863 | 818,302,148 | 0.7940 | 0.8060 |
| 10月末日 | 814,433,533 | - | 0.8013 | - |
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