有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成28年4月18日) | 1,044,134,086 | 1,058,386,884 | 0.8791 | 0.8911 |
| 第2特定期間末 (平成28年10月18日) | 806,118,863 | 818,302,148 | 0.7940 | 0.8060 |
| 第3特定期間末 (平成29年4月18日) | 1,388,559,641 | 1,408,825,986 | 0.8222 | 0.8342 |
| 平成29年5月末日 | 1,383,790,252 | - | 0.8285 | - |
| 6月末日 | 1,448,247,427 | - | 0.8278 | - |
| 7月末日 | 1,381,375,807 | - | 0.8091 | - |
| 8月末日 | 1,329,093,921 | - | 0.7876 | - |
| 9月末日 | 1,338,916,789 | - | 0.8080 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年10月18日) | 945,328,932 | 959,403,312 | 0.8060 | 0.8180 |
| 10月末日 | 945,537,175 | - | 0.8147 | - |
| 11月末日 | 959,700,514 | - | 0.8214 | - |
| 12月末日 | 973,508,374 | - | 0.8306 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,039,071,215 | - | 0.8194 | - |
| 2月末日 | 1,013,161,826 | - | 0.7839 | - |
| 3月末日 | 972,584,248 | - | 0.7463 | - |
| 第5特定期間末 (平成30年4月18日) | 961,144,588 | 976,551,080 | 0.7486 | 0.7606 |
| 4月末日 | 975,699,343 | - | 0.7581 | - |
| 5月末日 | 1,337,428,088 | - | 0.7554 | - |
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