- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/19-2024/04/18)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2016年4月18日) | 1,044,134,086 | 1,058,386,884 | 0.8791 | 0.8911 |
| 第2特定期間末 (2016年10月18日) | 806,118,863 | 818,302,148 | 0.7940 | 0.8060 |
| 第3特定期間末 (2017年4月18日) | 1,388,559,641 | 1,408,825,986 | 0.8222 | 0.8342 |
| 第4特定期間末 (2017年10月18日) | 945,328,932 | 959,403,312 | 0.8060 | 0.8180 |
| 第5特定期間末 (2018年4月18日) | 961,144,588 | 976,551,080 | 0.7486 | 0.7606 |
| 第6特定期間末 (2018年10月18日) | 2,855,988,759 | 2,887,430,342 | 0.7267 | 0.7347 |
| 第7特定期間末 (2019年4月18日) | 3,139,760,128 | 3,175,779,691 | 0.6973 | 0.7053 |
| 第8特定期間末 (2019年10月18日) | 2,401,866,788 | 2,432,196,535 | 0.6335 | 0.6415 |
| 第9特定期間末 (2020年4月20日) | 1,803,636,653 | 1,831,921,028 | 0.5101 | 0.5181 |
| 第10特定期間末 (2020年10月19日) | 1,704,158,942 | 1,729,073,042 | 0.5472 | 0.5552 |
| 第11特定期間末 (2021年4月19日) | 1,647,356,545 | 1,668,984,394 | 0.6093 | 0.6173 |
| 第12特定期間末 (2021年10月18日) | 1,223,154,697 | 1,239,190,332 | 0.6102 | 0.6182 |
| 第13特定期間末 (2022年4月18日) | 973,741,715 | 986,972,079 | 0.5888 | 0.5968 |
| 第14特定期間末 (2022年10月18日) | 861,746,025 | 874,830,939 | 0.5269 | 0.5349 |
| 第15特定期間末 (2023年4月18日) | 748,700,799 | 761,227,197 | 0.4782 | 0.4862 |
| 2023年4月末日 | 744,392,799 | - | 0.4741 | - |
| 5月末日 | 773,095,704 | - | 0.4766 | - |
| 6月末日 | 852,478,544 | - | 0.5050 | - |
| 7月末日 | 846,777,195 | - | 0.5036 | - |
| 8月末日 | 849,809,108 | - | 0.5053 | - |
| 9月末日 | 822,585,894 | - | 0.4921 | - |
| 第16特定期間末 (2023年10月18日) | 828,876,846 | 837,272,454 | 0.4936 | 0.4986 |
| 10月末日 | 754,243,820 | - | 0.4669 | - |
| 11月末日 | 787,531,416 | - | 0.4881 | - |
| 12月末日 | 770,530,547 | - | 0.4858 | - |
| 2024年1月末日 | 791,750,851 | - | 0.5092 | - |
| 2月末日 | 806,217,487 | - | 0.5172 | - |
| 3月末日 | 823,380,908 | - | 0.5333 | - |
| 第17特定期間末 (2024年4月18日) | 787,359,642 | 795,067,840 | 0.5107 | 0.5157 |
| 4月末日 | 729,613,565 | - | 0.5233 | - |
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