有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
- 【提出】
- 2020/07/13 9:05
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年4月18日) | 1,044,134,086 | 1,058,386,884 | 0.8791 | 0.8911 |
| 第2特定期間末 (2016年10月18日) | 806,118,863 | 818,302,148 | 0.7940 | 0.8060 |
| 第3特定期間末 (2017年4月18日) | 1,388,559,641 | 1,408,825,986 | 0.8222 | 0.8342 |
| 第4特定期間末 (2017年10月18日) | 945,328,932 | 959,403,312 | 0.8060 | 0.8180 |
| 第5特定期間末 (2018年4月18日) | 961,144,588 | 976,551,080 | 0.7486 | 0.7606 |
| 第6特定期間末 (2018年10月18日) | 2,855,988,759 | 2,887,430,342 | 0.7267 | 0.7347 |
| 第7特定期間末 (2019年4月18日) | 3,139,760,128 | 3,175,779,691 | 0.6973 | 0.7053 |
| 2019年4月末日 | 3,164,828,966 | - | 0.6937 | - |
| 5月末日 | 3,044,441,562 | - | 0.6445 | - |
| 6月末日 | 2,616,064,343 | - | 0.6548 | - |
| 7月末日 | 2,617,112,975 | - | 0.6659 | - |
| 8月末日 | 2,398,186,583 | - | 0.6218 | - |
| 9月末日 | 2,428,091,302 | - | 0.6355 | - |
| 第8特定期間末 (2019年10月18日) | 2,401,866,788 | 2,432,196,535 | 0.6335 | 0.6415 |
| 10月末日 | 2,279,741,705 | - | 0.6381 | - |
| 11月末日 | 2,336,207,652 | - | 0.6515 | - |
| 12月末日 | 2,320,836,732 | - | 0.6523 | - |
| 2020年1月末日 | 2,224,573,803 | - | 0.6353 | - |
| 2月末日 | 2,044,197,709 | - | 0.5764 | - |
| 3月末日 | 1,731,818,517 | - | 0.4883 | - |
| 第9特定期間末 (2020年4月20日) | 1,803,636,653 | 1,831,921,028 | 0.5101 | 0.5181 |
| 4月末日 | 1,827,274,162 | - | 0.5161 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
