有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/19-2025/04/18)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/07/11 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2016年4月18日)	1,044,134,086	1,058,386,884	0.8791	0.8911
第2特定期間末 (2016年10月18日)	806,118,863	818,302,148	0.7940	0.8060
第3特定期間末 (2017年4月18日)	1,388,559,641	1,408,825,986	0.8222	0.8342
第4特定期間末 (2017年10月18日)	945,328,932	959,403,312	0.8060	0.8180
第5特定期間末 (2018年4月18日)	961,144,588	976,551,080	0.7486	0.7606
第6特定期間末 (2018年10月18日)	2,855,988,759	2,887,430,342	0.7267	0.7347
第7特定期間末 (2019年4月18日)	3,139,760,128	3,175,779,691	0.6973	0.7053
第8特定期間末 (2019年10月18日)	2,401,866,788	2,432,196,535	0.6335	0.6415
第9特定期間末 (2020年4月20日)	1,803,636,653	1,831,921,028	0.5101	0.5181
第10特定期間末 (2020年10月19日)	1,704,158,942	1,729,073,042	0.5472	0.5552
第11特定期間末 (2021年4月19日)	1,647,356,545	1,668,984,394	0.6093	0.6173
第12特定期間末 (2021年10月18日)	1,223,154,697	1,239,190,332	0.6102	0.6182
第13特定期間末 (2022年4月18日)	973,741,715	986,972,079	0.5888	0.5968
第14特定期間末 (2022年10月18日)	861,746,025	874,830,939	0.5269	0.5349
第15特定期間末 (2023年4月18日)	748,700,799	761,227,197	0.4782	0.4862
第16特定期間末 (2023年10月18日)	828,876,846	837,272,454	0.4936	0.4986
第17特定期間末 (2024年4月18日)	787,359,642	795,067,840	0.5107	0.5157
2024年4月末日	729,613,565	-	0.5233	-
5月末日	677,272,256	-	0.5189	-
6月末日	671,713,249	-	0.5273	-
7月末日	658,684,209	-	0.5167	-
8月末日	626,350,016	-	0.4912	-
9月末日	629,899,505	-	0.4935	-
第18特定期間末 (2024年10月18日)	653,365,481	659,734,625	0.5129	0.5179
10月末日	623,787,043	-	0.5112	-
11月末日	616,369,052	-	0.5197	-
12月末日	600,433,519	-	0.5064	-
2025年1月末日	599,713,848	-	0.5082	-
2月末日	538,533,149	-	0.4729	-
3月末日	506,296,131	-	0.4535	-
第19特定期間末 (2025年4月18日)	451,646,045	457,226,171	0.4047	0.4097
4月末日	468,787,473	-	0.4196	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/19-2025/04/18)

開示資料

決算