有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
- 【提出】
- 2021/07/12 9:05
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年4月18日) | 1,044,134,086 | 1,058,386,884 | 0.8791 | 0.8911 |
| 第2特定期間末 (2016年10月18日) | 806,118,863 | 818,302,148 | 0.7940 | 0.8060 |
| 第3特定期間末 (2017年4月18日) | 1,388,559,641 | 1,408,825,986 | 0.8222 | 0.8342 |
| 第4特定期間末 (2017年10月18日) | 945,328,932 | 959,403,312 | 0.8060 | 0.8180 |
| 第5特定期間末 (2018年4月18日) | 961,144,588 | 976,551,080 | 0.7486 | 0.7606 |
| 第6特定期間末 (2018年10月18日) | 2,855,988,759 | 2,887,430,342 | 0.7267 | 0.7347 |
| 第7特定期間末 (2019年4月18日) | 3,139,760,128 | 3,175,779,691 | 0.6973 | 0.7053 |
| 第8特定期間末 (2019年10月18日) | 2,401,866,788 | 2,432,196,535 | 0.6335 | 0.6415 |
| 第9特定期間末 (2020年4月20日) | 1,803,636,653 | 1,831,921,028 | 0.5101 | 0.5181 |
| 2020年4月末日 | 1,827,274,162 | - | 0.5161 | - |
| 5月末日 | 1,845,956,386 | - | 0.5280 | - |
| 6月末日 | 1,703,220,008 | - | 0.5240 | - |
| 7月末日 | 1,701,244,965 | - | 0.5345 | - |
| 8月末日 | 1,737,815,653 | - | 0.5501 | - |
| 9月末日 | 1,691,162,669 | - | 0.5368 | - |
| 第10特定期間末 (2020年10月19日) | 1,704,158,942 | 1,729,073,042 | 0.5472 | 0.5552 |
| 10月末日 | 1,579,910,578 | - | 0.5224 | - |
| 11月末日 | 1,641,183,474 | - | 0.5541 | - |
| 12月末日 | 1,625,119,041 | - | 0.5579 | - |
| 2021年1月末日 | 1,657,938,293 | - | 0.5643 | - |
| 2月末日 | 1,614,888,629 | - | 0.5737 | - |
| 3月末日 | 1,661,222,695 | - | 0.6041 | - |
| 第11特定期間末 (2021年4月19日) | 1,647,356,545 | 1,668,984,394 | 0.6093 | 0.6173 |
| 4月末日 | 1,583,869,868 | - | 0.6125 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
