有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成28年4月18日) | 1,044,134,086 | 1,058,386,884 | 0.8791 | 0.8911 |
| 平成28年5月末日 | 1,050,350,436 | - | 0.8778 | - |
| 6月末日 | 891,209,082 | - | 0.7945 | - |
| 7月末日 | 940,588,183 | - | 0.8418 | - |
| 8月末日 | 889,386,288 | - | 0.8231 | - |
| 9月末日 | 855,527,336 | - | 0.7910 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年10月18日) | 806,118,863 | 818,302,148 | 0.7940 | 0.8060 |
| 10月末日 | 814,433,533 | - | 0.8013 | - |
| 11月末日 | 851,963,457 | - | 0.8640 | - |
| 12月末日 | 837,886,596 | - | 0.8791 | - |
| 平成29年1月末日 | 894,010,084 | - | 0.8665 | - |
| 2月末日 | 1,410,416,144 | - | 0.8794 | - |
| 3月末日 | 1,464,783,460 | - | 0.8613 | - |
| 第3特定期間末 (平成29年4月18日) | 1,388,559,641 | 1,408,825,986 | 0.8222 | 0.8342 |
| 4月末日 | 1,439,069,016 | - | 0.8516 | - |
| 5月末日 | 1,383,790,252 | - | 0.8285 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
