- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2016年4月18日) | 1,044,134,086 | 1,058,386,884 | 0.8791 | 0.8911 |
| 第2特定期間末 (2016年10月18日) | 806,118,863 | 818,302,148 | 0.7940 | 0.8060 |
| 第3特定期間末 (2017年4月18日) | 1,388,559,641 | 1,408,825,986 | 0.8222 | 0.8342 |
| 第4特定期間末 (2017年10月18日) | 945,328,932 | 959,403,312 | 0.8060 | 0.8180 |
| 第5特定期間末 (2018年4月18日) | 961,144,588 | 976,551,080 | 0.7486 | 0.7606 |
| 2018年4月末日 | 975,699,343 | - | 0.7581 | - |
| 5月末日 | 1,337,428,088 | - | 0.7554 | - |
| 6月末日 | 1,688,832,746 | - | 0.7415 | - |
| 7月末日 | 2,183,222,422 | - | 0.7533 | - |
| 8月末日 | 2,722,721,569 | - | 0.7621 | - |
| 9月末日 | 2,788,083,923 | - | 0.7672 | - |
| 第6特定期間末 (2018年10月18日) | 2,855,988,759 | 2,887,430,342 | 0.7267 | 0.7347 |
| 10月末日 | 2,858,114,394 | - | 0.7120 | - |
| 11月末日 | 2,955,055,567 | - | 0.7236 | - |
| 12月末日 | 2,691,370,297 | - | 0.6440 | - |
| 2019年1月末日 | 2,810,173,848 | - | 0.6746 | - |
| 2月末日 | 3,011,459,875 | - | 0.6923 | - |
| 3月末日 | 3,002,274,721 | - | 0.6814 | - |
| 第7特定期間末 (2019年4月18日) | 3,139,760,128 | 3,175,779,691 | 0.6973 | 0.7053 |
| 4月末日 | 3,164,828,966 | - | 0.6937 | - |
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