有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 平成27年10月20日 至 平成28年4月18日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 99,510,920 | ||
| 受取利息 | 2,624 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 171,042,080 | ||
| 営業収益合計 | △ 71,528,536 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 128,818 | ||
| 委託者報酬 | 6,185,274 | ||
| その他費用 | 38,565 | ||
| 営業費用合計 | 6,352,657 | ||
| 営業損失(△) | △ 77,881,193 | ||
| 経常損失(△) | △ 77,881,193 | ||
| 当期純損失(△) | △ 77,881,193 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 17,514 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,256 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,256 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,114,887 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,114,887 | ||
| 分配金 | ※1 52,775,833 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 143,599,143 | ||
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