- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年10月19日 至 平成30年4月18日 | 当 期 自 平成30年4月19日 至 平成30年10月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 73,366,943 | 150,686,682 | |
| 受取利息 | - | 13 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 55,100,825 | △ 77,837,624 | |
| 営業収益合計 | 18,266,118 | 72,849,071 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,752 | 12,814 | |
| 受託者報酬 | 132,338 | 267,484 | |
| 委託者報酬 | 6,354,452 | 12,841,645 | |
| その他費用 | 40,185 | 99,816 | |
| 営業費用合計 | 6,534,727 | 13,221,759 | |
| 営業利益 | 11,731,391 | 59,627,312 | |
| 経常利益 | 11,731,391 | 59,627,312 | |
| 当期純利益 | 11,731,391 | 59,627,312 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,940,503 | 2,976,338 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 227,536,101 | △ 322,729,770 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,751,660 | 164,734,417 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,751,660 | 164,734,417 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,128,730 | 800,723,916 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,128,730 | 800,723,916 | |
| 分配金 | ※1 88,607,487 | ※1 172,140,943 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 322,729,770 | △ 1,074,209,238 | |
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