有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年4月21日 至 2020年10月19日 | 当 期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 203,017,847 | 220,333,905 | |
| 受取利息 | 129 | 226 | |
| 有価証券売買等損益 | 86,952,967 | 102,068,080 | |
| 営業収益合計 | 289,970,943 | 322,402,211 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,713 | 5,679 | |
| 受託者報酬 | 240,100 | 225,704 | |
| 委託者報酬 | 11,526,452 | 10,836,090 | |
| その他費用 | 72,490 | 67,674 | |
| 営業費用合計 | 11,846,755 | 11,135,147 | |
| 営業利益 | 278,124,188 | 311,267,064 | |
| 経常利益 | 278,124,188 | 311,267,064 | |
| 当期純利益 | 278,124,188 | 311,267,064 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,396,609 | 2,526,050 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,731,910,311 | △ 1,410,103,594 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 246,506,591 | 351,662,032 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 246,506,591 | 351,662,032 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,344,690 | 169,265,616 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,344,690 | 169,265,616 | |
| 分配金 | ※1 155,082,763 | ※1 137,158,471 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,410,103,594 | △ 1,056,124,635 | |
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