有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年4月19日 至 2019年10月18日 | 当 期 自 2019年10月19日 至 2020年4月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 243,215,128 | 199,483,519 | |
| 受取利息 | - | 25 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 311,283,123 | △ 450,314,715 | |
| 営業収益合計 | △ 68,067,995 | △ 250,831,171 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 14,672 | 9,272 | |
| 受託者報酬 | 363,016 | 299,895 | |
| 委託者報酬 | 17,426,599 | 14,396,866 | |
| その他費用 | 114,954 | 89,936 | |
| 営業費用合計 | 17,919,241 | 14,795,969 | |
| 営業損失(△) | △ 85,987,236 | △ 265,627,140 | |
| 経常損失(△) | △ 85,987,236 | △ 265,627,140 | |
| 当期純損失(△) | △ 85,987,236 | △ 265,627,140 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 5,528,125 | △ 1,209,697 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,362,685,255 | △ 1,389,351,596 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 370,892,936 | 137,790,177 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 370,892,936 | 137,790,177 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 124,313,719 | 45,630,164 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 124,313,719 | 45,630,164 | |
| 分配金 | ※1 192,786,447 | ※1 170,301,285 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,389,351,596 | △ 1,731,910,311 | |
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