有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年10月20日 至 平成28年4月18日 | 当 期 自 平成28年4月19日 至 平成28年10月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 99,510,920 | 118,093,623 | |
| 受取利息 | 2,624 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 171,042,080 | △ 131,055,143 | |
| その他収益 | ※1 - | ※1 155,318 | |
| 営業収益合計 | △ 71,528,536 | △ 12,806,202 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 3,974 | |
| 受託者報酬 | 128,818 | 127,581 | |
| 委託者報酬 | 6,185,274 | 6,125,797 | |
| その他費用 | ※2 38,565 | ※2 526,097 | |
| 営業費用合計 | 6,352,657 | 6,783,449 | |
| 営業損失(△) | △ 77,881,193 | △ 19,589,651 | |
| 経常損失(△) | △ 77,881,193 | △ 19,589,651 | |
| 当期純損失(△) | △ 77,881,193 | △ 19,589,651 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 17,514 | △ 43,833 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 143,599,143 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,256 | 41,897,318 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,256 | 41,897,318 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,114,887 | 7,461,951 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,114,887 | 7,461,951 | |
| 分配金 | ※3 52,775,833 | ※3 80,445,345 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 143,599,143 | △ 209,154,939 | |
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