- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年10月19日 至 2019年4月18日 | 当 期 自 2019年4月19日 至 2019年10月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 232,447,084 | 243,215,128 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 121,922,019 | △ 311,283,123 | |
| その他収益 | 139,198 | - | |
| 営業収益合計 | 110,664,263 | △ 68,067,995 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 14,540 | 14,672 | |
| 受託者報酬 | 390,547 | 363,016 | |
| 委託者報酬 | 18,748,225 | 17,426,599 | |
| その他費用 | 131,508 | 114,954 | |
| 営業費用合計 | 19,284,820 | 17,919,241 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 91,379,443 | △ 85,987,236 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 91,379,443 | △ 85,987,236 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 91,379,443 | △ 85,987,236 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 292,447 | △ 5,528,125 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,074,209,238 | △ 1,362,685,255 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,310,630 | 370,892,936 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,310,630 | 370,892,936 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 261,797,405 | 124,313,719 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 261,797,405 | 124,313,719 | |
| 分配金 | ※1 204,661,132 | ※1 192,786,447 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,362,685,255 | △ 1,389,351,596 | |
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