- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年10月19日 至 平成29年4月18日 | 当 期 自 平成29年4月19日 至 平成29年10月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 117,353,937 | 127,279,644 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 20,433,334 | △ 27,494,122 | |
| 営業収益合計 | 96,920,603 | 99,785,522 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,040 | 8,191 | |
| 受託者報酬 | 144,814 | 186,753 | |
| 委託者報酬 | 6,953,025 | 8,966,356 | |
| その他費用 | 43,500 | 56,197 | |
| 営業費用合計 | 7,150,379 | 9,217,497 | |
| 営業利益 | 89,770,224 | 90,568,025 | |
| 経常利益 | 89,770,224 | 90,568,025 | |
| 当期純利益 | 89,770,224 | 90,568,025 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,657,076 | 15,926,966 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 209,154,939 | △ 300,302,461 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,293,195 | 188,444,539 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,293,195 | 188,444,539 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 140,251,080 | 74,984,290 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 140,251,080 | 74,984,290 | |
| 分配金 | ※1 93,302,785 | ※1 115,334,948 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 300,302,461 | △ 227,536,101 | |
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