有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/19-2022/10/18)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 | 当 期 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 98,189,827 | 102,819,002 | |
| 受取利息 | 51 | 84 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 55,210,930 | △ 121,057,456 | |
| 営業収益合計 | 42,978,948 | △ 18,238,370 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,483 | 2,757 | |
| 受託者報酬 | 148,085 | 124,878 | |
| 委託者報酬 | 7,110,608 | 5,996,100 | |
| その他費用 | 44,357 | 37,394 | |
| 営業費用合計 | 7,306,533 | 6,161,129 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 35,672,415 | △ 24,399,499 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 35,672,415 | △ 24,399,499 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 35,672,415 | △ 24,399,499 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 4,363,095 | △ 1,670,607 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 781,299,802 | △ 680,053,905 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 300,563,862 | 54,721,652 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 300,563,862 | 54,721,652 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 155,135,902 | 47,862,467 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 155,135,902 | 47,862,467 | |
| 分配金 | ※1 84,217,573 | ※1 77,944,708 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 680,053,905 | △ 773,868,320 | |
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