有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月13日-平成28年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	100,841,402	1.6963	1.7484	-	99.97%
	日本			171,063,923	176,311,107	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.97%
合計	99.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	RUSSIAN FEDERATION 03/31/30	国債証券	2,112,353,070	121.92	121.75	7.500000	4.79%
	ロシア			2,575,580,501	2,571,853,232	2030/3/31
2	BRAZIL 4.25 01/07/25	国債証券	942,990,000	93.37	92.50	4.250000	1.62%
	ブラジル			880,516,912	872,265,750	2025/1/7
3	UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44	国債証券	820,956,000	102.64	99.75	4.750000	1.53%
	メキシコ			842,644,770	818,903,610	2044/3/8
4	UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	国債証券	610,170,000	120.36	118.12	6.050000	1.34%
	メキシコ			734,436,667	720,763,312	2040/1/11
5	RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28	国債証券	410,478,000	170.95	171.80	12.750000	1.31%
	ロシア			701,742,094	705,242,251	2028/6/24
6	BRAZIL 4.875 01/22/21	国債証券	687,828,000	102.21	101.75	4.875000	1.30%
	ブラジル			703,037,874	699,864,990	2021/1/22
7	UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	国債証券	654,546,000	105.73	104.75	4.000000	1.28%
	メキシコ			692,065,908	685,636,935	2023/10/2
8	PHILIPPINES 6.375 10/23/34	国債証券	465,948,000	144.71	142.03	6.375000	1.23%
	フィリピン			674,319,945	661,827,879	2034/10/23
9	UNITED MEXICAN STATES 3.6 01/30/25	国債証券	643,452,000	102.84	101.75	3.600000	1.22%
	メキシコ			661,751,553	654,712,410	2025/1/30
10	RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18	国債証券	532,512,000	117.07	117.31	11.000000	1.16%
	ロシア			623,438,424	624,743,078	2018/7/24
11	UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45	国債証券	554,700,000	114.27	111.87	5.550000	1.16%
	メキシコ			633,883,425	620,570,625	2045/1/21
12	TURKEY 7.375 02/05/25	国債証券	521,418,000	121.20	118.60	7.375000	1.15%
	トルコ			631,958,616	618,453,889	2025/2/5
13	PERU 8.75 11/21/33	国債証券	410,478,000	151.57	149.23	8.750000	1.14%
	ペルー			622,202,552	612,597,367	2033/11/21
14	TURKEY 5.625 03/30/21	国債証券	543,606,000	108.78	107.16	5.625000	1.09%
	トルコ			591,383,531	582,560,805	2021/3/30
15	HUNGARY 6.375 03/29/21	国債証券	510,324,000	113.77	113.71	6.375000	1.08%
	ハンガリー			580,621,131	580,299,626	2021/3/29
16	PHILIPPINES 9.5 02/02/30	国債証券	332,820,000	172.97	170.50	9.500000	1.06%
	フィリピン			575,698,723	567,458,100	2030/2/2
17	COLOMBIA 7.375 03/18/19	国債証券	499,230,000	113.93	113.40	7.375000	1.05%
	コロンビア			568,789,380	566,126,820	2019/3/18
18	RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20	国債証券	532,512,000	105.68	105.51	5.000000	1.05%
	ロシア			562,785,307	561,906,662	2020/4/29
19	PERU 5.625 11/18/50	国債証券	488,136,000	116.84	113.61	5.625000	1.03%
	ペルー			570,342,540	554,620,123	2050/11/18
20	BRAZIL 5.0 01/27/45	国債証券	687,828,000	81.43	80.00	5.000000	1.02%
	ブラジル			560,136,060	550,262,400	2045/1/27
21	TURKEY 6.0 01/14/41	国債証券	521,418,000	109.87	105.33	6.000000	1.02%
	トルコ			572,908,027	549,235,650	2041/1/14
22	UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/46	国債証券	554,700,000	101.02	97.62	4.600000	1.01%
	メキシコ			560,385,675	541,525,875	2046/1/23
23	RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	国債証券	510,324,000	106.16	106.01	4.875000	1.01%
	ロシア			541,770,164	541,040,401	2023/9/16
24	UNITED MEXICAN STATES 3.625 03/15/22	国債証券	521,418,000	104.00	103.65	3.625000	1.01%
	メキシコ			542,274,720	540,449,757	2022/3/15
25	COLOMBIA 6.125 01/18/41	国債証券	510,324,000	108.25	105.75	6.125000	1.01%
	コロンビア			552,425,730	539,667,630	2041/1/18
26	ROMANIA 6.75 02/07/22	国債証券	454,854,000	118.70	118.25	6.750000	1.00%
	ルーマニア			539,957,183	537,864,855	2022/2/7
27	UNITED MEXICAN STATES 5.125 01/15/20	国債証券	488,136,000	110.50	110.00	5.125000	1.00%
	メキシコ			539,390,280	536,949,600	2020/1/15
28	INDONESIA 4.875 05/05/21	国債証券	499,230,000	108.52	107.27	4.875000	1.00%
	インドネシア			541,784,365	535,534,005	2021/5/5
29	BRAZIL 5.875 01/15/19	国債証券	477,042,000	108.77	108.50	5.875000	0.96%
	ブラジル			518,916,303	517,590,570	2019/1/15
30	TURKEY 6.875 03/17/36	国債証券	443,760,000	119.69	115.25	6.875000	0.95%
	トルコ			531,136,344	511,433,400	2036/3/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	96.33%
合計	96.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。