有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	139,258,854	1.9137	2.0242	-	99.64
	日本			266,499,698	281,887,772	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47	国債証券	2,473,190,000	124.38	134.99	5.25	2.92
	ロシア			3,076,208,347	3,338,559,181	2047/6/23
2	RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35	国債証券	1,505,420,000	117.84	125.35	5.1	1.65
	ロシア			1,774,049,725	1,887,043,970	2035/3/28
3	PERU 5.625 11/18/50	国債証券	1,182,830,000	146.24	157.17	5.625	1.62
	ペルー			1,729,781,345	1,859,166,279	2050/11/18
4	COLOMBIA 5.0 06/15/45	国債証券	1,612,950,000	103.47	113.92	5	1.61
	コロンビア			1,669,026,895	1,837,625,870	2045/6/15
5	UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44	国債証券	1,548,432,000	95.71	105.37	4.75	1.43
	メキシコ			1,482,103,624	1,631,729,899	2044/3/8
6	RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	国債証券	1,182,830,000	126.46	136.98	5.625	1.42
	ロシア			1,495,892,842	1,620,240,534	2042/4/4
7	RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	国債証券	1,333,372,000	110.72	114.54	4.75	1.33
	ロシア			1,476,372,706	1,527,318,957	2026/5/27
8	BRAZIL 4.25 01/07/25	国債証券	1,408,643,000	104.37	106.50	4.25	1.31
	ブラジル			1,470,298,013	1,500,296,356	2025/1/7
9	RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	国債証券	1,333,372,000	109.34	110.79	4.875	1.29
	ロシア			1,457,972,387	1,477,361,508	2023/9/16
10	RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29	国債証券	1,225,842,000	110.85	115.77	4.375	1.24
	ロシア			1,358,907,149	1,419,181,800	2029/3/21
11	UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29	国債証券	1,290,360,000	101.24	108.58	4.5	1.22
	メキシコ			1,306,440,036	1,401,169,665	2029/4/22
12	CROATIA 6.0 01/26/24	国債証券	1,225,842,000	111.84	113.15	6	1.21
	クロアチア			1,371,062,017	1,387,105,192	2024/1/26
13	RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/27	国債証券	1,225,842,000	108.16	112.88	4.25	1.21
	ロシア			1,325,966,623	1,383,790,515	2027/6/23
14	HUNGARY 5.75 11/22/23	国債証券	1,182,830,000	111.63	112.38	5.75	1.16
	ハンガリー			1,320,478,615	1,329,315,215	2023/11/22
15	INDONESIA 6.75 01/15/44	国債証券	914,005,000	134.86	144.02	6.75	1.15
	インドネシア			1,232,715,855	1,316,436,648	2044/1/15
16	UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45	国債証券	1,118,312,000	108.36	117.57	5.55	1.15
	メキシコ			1,211,836,647	1,314,855,334	2045/1/21
17	UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	国債証券	1,236,595,000	102.21	105.70	4	1.14
	メキシコ			1,263,942,567	1,307,198,391	2023/10/2
18	UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	国債証券	1,064,547,000	110.94	121.27	6.05	1.13
	メキシコ			1,181,036,507	1,291,013,406	2040/1/11
19	COLOMBIA 7.375 09/18/37	国債証券	903,252,000	126.25	138.00	7.375	1.09
	コロンビア			1,140,355,650	1,246,487,760	2037/9/18
20	HUNGARY 7.625 03/29/41	国債証券	752,710,000	162.99	165.12	7.625	1.09
	ハンガリー			1,226,894,396	1,242,894,322	2041/3/29
21	BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	1,161,324,000	104.06	105.71	4.625	1.07
	ブラジル			1,208,489,883	1,227,734,312	2028/1/13
22	RUSSIAN FEDERATION 03/31/30	国債証券	1,059,493,090	113.01	115.67	7.5	1.07
	ロシア			1,197,439,090	1,225,547,441	2030/3/31
23	CROATIA 5.5 04/04/23	国債証券	1,118,312,000	108.30	109.25	5.5	1.07
	クロアチア			1,211,139,208	1,221,783,817	2023/4/4
24	HUNGARY 5.375 02/21/23	国債証券	1,113,795,740	108.49	108.78	5.375	1.06
	ハンガリー			1,208,416,578	1,211,670,540	2023/2/21
25	INDONESIA 7.75 01/17/38	国債証券	806,475,000	140.03	148.68	7.75	1.05
	インドネシア			1,129,351,513	1,199,075,578	2038/1/17
26	PHILIPPINES 9.5 02/02/30	国債証券	731,204,000	159.68	163.32	9.5	1.04
	フィリピン			1,167,633,303	1,194,227,197	2030/2/2
27	UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27	国債証券	1,118,312,000	100.79	106.53	4.15	1.04
	メキシコ			1,127,236,990	1,191,421,647	2027/3/28
28	BRAZIL 6.0 04/07/26	国債証券	1,053,794,000	111.94	112.83	6	1.04
	ブラジル			1,179,668,618	1,189,074,804	2026/4/7
29	INDONESIA 4.75 01/08/26	国債証券	1,053,794,000	108.73	112.24	4.75	1.03
	インドネシア			1,145,832,880	1,182,799,418	2026/1/8
30	PANAMA 6.7 01/26/36	国債証券	849,487,000	123.91	138.67	6.7	1.03
	パナマ			1,052,624,073	1,178,068,571	2036/1/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.41
合計	97.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。