有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	149,852,563	1.9614	1.9786	-	99.97
	日本			293,928,025	296,498,281	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PERU 2.783 01/23/31	国債証券	1,282,100,000	89.71	88.72	2.783	1.56
	ペルー			1,150,236,015	1,137,556,046	2031/1/23
2	PERU 5.625 11/18/50	国債証券	769,260,000	114.69	111.72	5.625	1.18
	ペルー			882,336,091	859,459,912	2050/11/18
3	SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49	国債証券	1,025,680,000	84.27	82.69	5.75	1.16
	南アフリカ			864,414,897	848,134,792	2049/9/30
4	CROATIA 5.5 04/04/23	国債証券	820,544,000	102.67	101.88	5.5	1.14
	クロアチア			842,498,680	836,020,280	2023/4/4
5	SOUTH AFRICA 5.875 09/16/25	国債証券	794,902,000	104.24	103.57	5.875	1.13
	南アフリカ			828,657,128	823,283,975	2025/9/16
6	PHILIPPINES 9.5 02/02/30	国債証券	615,408,000	138.02	132.64	9.5	1.12
	フィリピン			849,388,926	816,285,171	2030/2/2
7	BRAZIL 3.875 06/12/30	国債証券	897,470,000	90.08	89.95	3.875	1.11
	ブラジル			808,483,285	807,337,087	2030/6/12
8	HUNGARY 5.75 11/22/23	国債証券	769,260,000	103.65	102.94	5.75	1.08
	ハンガリー			797,354,657	791,876,244	2023/11/22
9	UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29	国債証券	769,260,000	101.61	100.84	4.5	1.06
	メキシコ			781,670,728	775,734,353	2029/4/22
10	PANAMA 2.252 09/29/32	国債証券	897,470,000	83.67	82.29	2.252	1.01
	パナマ			750,999,049	738,610,746	2032/9/29
11	STATE OF QATAR 5.103 04/23/48	国債証券	641,050,000	114.85	112.92	5.103	0.99
	カタール			736,271,567	723,873,660	2048/4/23
12	CROATIA 6.0 01/26/24	国債証券	692,334,000	104.57	103.86	6	0.98
	クロアチア			724,014,947	719,105,171	2024/1/26
13	PANAMA 4.5 04/16/50	国債証券	807,723,000	91.92	88.22	4.5	0.98
	パナマ			742,510,650	712,580,539	2050/4/16
14	COLOMBIA 4.5 03/15/29	国債証券	769,260,000	93.56	92.35	4.5	0.97
	コロンビア			719,791,453	710,465,458	2029/3/15
15	HUNGARY 5.375 03/25/24	国債証券	689,769,800	103.73	102.82	5.375	0.97
	ハンガリー			715,520,086	709,282,697	2024/3/25
16	SOUTH AFRICA 4.3 10/12/28	国債証券	743,618,000	94.08	93.46	4.3	0.95
	南アフリカ			699,619,917	695,058,257	2028/10/12
17	BRAZIL 4.75 01/14/50	国債証券	897,470,000	78.97	76.74	4.75	0.94
	ブラジル			708,812,831	688,775,943	2050/1/14
18	PANAMA 4.5 04/01/56	国債証券	769,260,000	90.93	86.68	4.5	0.91
	パナマ			699,534,273	666,847,116	2056/4/1
19	STATE OF QATAR 4.4 04/16/50	国債証券	641,050,000	103.81	102.90	4.4	0.90
	カタール			665,474,005	659,640,450	2050/4/16
20	BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	641,050,000	99.37	98.04	4.625	0.86
	ブラジル			637,020,359	628,536,255	2028/1/13
21	PHILIPPINES 3.0 02/01/28	国債証券	641,050,000	97.27	95.44	3	0.84
	フィリピン			623,578,111	611,835,607	2028/2/1
22	BRAZIL 4.5 05/30/29	国債証券	641,050,000	95.67	95.27	4.5	0.84
	ブラジル			613,307,920	610,728,335	2029/5/30
23	DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	国債証券	641,050,000	95.22	94.63	5.5	0.83
	ドミニカ共和国			610,443,708	606,672,982	2029/2/22
24	SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29	国債証券	641,050,000	95.57	94.09	4.85	0.83
	南アフリカ			612,664,306	603,195,997	2029/9/30
25	COLOMBIA 5.2 05/15/49	国債証券	769,260,000	78.81	78.22	5.2	0.82
	コロンビア			606,310,218	601,715,172	2049/5/15
26	ROMANIA 4.0 02/14/51	国債証券	769,260,000	81.97	78.07	4	0.82
	ルーマニア			630,585,499	600,575,128	2051/2/14
27	PANAMA 6.7 01/26/36	国債証券	500,019,000	116.71	114.21	6.7	0.78
	パナマ			583,620,894	571,121,701	2036/1/26
28	INDONESIA 7.75 01/17/38	国債証券	448,735,000	131.68	126.81	7.75	0.78
	インドネシア			590,936,941	569,047,584	2038/1/17
29	STATE OF QATAR 4.817 03/14/49	国債証券	512,840,000	112.20	108.83	4.817	0.76
	カタール			575,438,404	558,158,645	2049/3/14
30	SOUTH AFRICA 5.65 09/27/47	国債証券	666,692,000	83.20	82.86	5.65	0.76
	南アフリカ			554,742,105	552,486,327	2047/9/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.13
合計	95.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。