有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	55,366,225	2.4041	2.4241	-	99.97
	日本			133,105,944	134,213,266	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ROMANIA 7.125 01/17/33	国債証券	2,037,620,000	103.68	105.03	7.125	1.76
	ルーマニア			2,112,678,710	2,140,297,709	2033/1/17
2	HUNGARY 6.25 09/22/32	国債証券	2,037,620,000	101.06	101.70	6.25	1.70
	ハンガリー			2,059,218,772	2,072,259,540	2032/9/22
3	HUNGARY 5.25 06/16/29	国債証券	2,037,620,000	97.45	97.76	5.25	1.64
	ハンガリー			1,985,660,690	1,992,119,945	2029/6/16
4	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32	国債証券	1,880,880,000	100.62	101.59	5.5	1.57
	サウジアラビア			1,892,598,509	1,910,904,487	2032/10/25
5	BRAZIL 3.75 09/12/31	国債証券	2,194,360,000	84.61	85.49	3.75	1.54
	ブラジル			1,856,770,463	1,876,174,530	2031/9/12
6	SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29	国債証券	2,037,620,000	88.96	90.12	4.85	1.51
	南アフリカ			1,812,705,466	1,836,382,611	2029/9/30
7	DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	国債証券	1,880,880,000	94.97	96.28	5.5	1.49
	ドミニカ共和国			1,786,299,478	1,810,993,608	2029/2/22
8	REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32	国債証券	1,724,140,000	102.28	103.01	5.75	1.46
	ポーランド			1,763,528,762	1,776,098,683	2032/11/16
9	SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49	国債証券	2,351,100,000	70.61	73.07	5.75	1.41
	南アフリカ			1,660,283,340	1,718,153,315	2049/9/30
10	REPUBLIC OF POLAND 4.875 10/04/33	国債証券	1,724,140,000	96.16	96.47	4.875	1.37
	ポーランド			1,658,043,995	1,663,346,823	2033/10/4
11	COLOMBIA 3.125 04/15/31	国債証券	2,037,620,000	78.02	78.39	3.125	1.31
	コロンビア			1,589,812,098	1,597,374,655	2031/4/15
12	UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35	国債証券	1,567,400,000	100.06	100.97	6.35	1.30
	メキシコ			1,568,471,648	1,582,654,109	2035/2/9
13	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/30	国債証券	1,755,488,000	88.74	89.42	3.25	1.29
	サウジアラビア			1,557,841,524	1,569,773,168	2030/10/22
14	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/18/28	国債証券	1,567,400,000	98.33	98.81	4.75	1.27
	サウジアラビア			1,541,245,109	1,548,832,579	2028/1/18
15	BRAZIL 3.875 06/12/30	国債証券	1,724,140,000	87.74	88.37	3.875	1.25
	ブラジル			1,512,819,953	1,523,678,155	2030/6/12
16	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	国債証券	1,567,400,000	96.20	96.81	4.375	1.25
	サウジアラビア			1,507,942,248	1,517,407,777	2029/4/16
17	BRAZIL 6.0 10/20/33	国債証券	1,567,400,000	95.43	96.69	6	1.25
	ブラジル			1,495,916,230	1,515,634,075	2033/10/20
18	REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/53	国債証券	1,567,400,000	95.77	96.55	5.5	1.24
	ポーランド			1,501,161,676	1,513,470,468	2053/4/4
19	INDONESIA 3.85 10/15/30	国債証券	1,630,096,000	91.97	92.22	3.85	1.24
	インドネシア			1,499,206,642	1,503,323,434	2030/10/15
20	SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/33	国債証券	1,880,880,000	77.96	79.26	2.25	1.22
	サウジアラビア			1,466,399,878	1,490,813,701	2033/2/2
21	HUNGARY 2.125 09/22/31	国債証券	1,880,880,000	77.41	78.43	2.125	1.21
	ハンガリー			1,456,173,534	1,475,249,419	2031/9/22
22	ROMANIA 6.625 02/17/28	国債証券	1,410,660,000	101.66	102.32	6.625	1.19
	ルーマニア			1,434,129,150	1,443,497,343	2028/2/17
23	REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34	国債証券	1,598,748,000	85.34	85.87	3.5	1.13
	チリ			1,364,420,847	1,372,986,108	2034/1/31
24	REPUBLIC OF POLAND 5.125 09/18/34	国債証券	1,410,660,000	96.95	97.25	5.125	1.13
	ポーランド			1,367,663,083	1,371,928,919	2034/9/18
25	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/33	国債証券	1,410,660,000	95.84	96.97	4.875	1.12
	サウジアラビア			1,352,014,631	1,367,981,892	2033/7/18
26	SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52	国債証券	1,567,400,000	84.37	87.17	7.3	1.12
	南アフリカ			1,322,493,750	1,366,443,646	2052/4/20
27	REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54	国債証券	1,410,660,000	95.83	95.48	5.5	1.11
	ポーランド			1,351,934,224	1,346,985,628	2054/3/18
28	PANAMA 6.4 02/14/35	国債証券	1,410,660,000	93.23	94.03	6.4	1.09
	パナマ			1,315,290,327	1,326,555,068	2035/2/14
29	DOMINICAN REPUBLIC 6.4 06/05/49	国債証券	1,410,660,000	89.81	92.74	6.4	1.07
	ドミニカ共和国			1,266,953,766	1,308,294,032	2049/6/5
30	PERU 3.0 01/15/34	国債証券	1,567,400,000	79.27	79.78	3	1.03
	ペルー			1,242,562,299	1,250,483,005	2034/1/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.84
合計	97.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。